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BILAN SARL RESIDENCE DU LAC 2020 Siren 378127765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15414	9326	6088	7943
Fonds commercial	33539		33539	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177107	123114	53993	48417
Autres immobilisations corporelles	605290	415409	189881	217676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	304070		304070	301066
Prêts				
Autres immobilisations financières	59465		59465	59465
TOTAL (I)	1194884	547849	647036	668104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615		615	440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62659	36879	25780	23055
Autres créances	58375		58375	65890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623357		623357	469096
Charges constatées d’avance	5268		5268	33650
TOTAL (II)	750274	36879	713395	592132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1945158	584728	1360430	1260236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	420113		409504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59534		10609	
Subventions d’investissement	4236		6866	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567883		510979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129928		81378	
Provisions pour charges	130499		123274	
TOTAL (III)	260427		204651	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67622		59006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152264		161267	
Dettes fiscales et sociales	130611		122445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	875			
Autres dettes	239		147	
Produits constatés d’avance (2)	180509		183058	
TOTAL (IV)	532120		544605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1360430		1260236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532120		544605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1568605		1568605	1458455
Chiffres d’affaires nets	1568605		1568605	1458455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6342	25374
Autres produits			4119	4805
Total des produits d’exploitation (I)			1580000	1488633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6150	7680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175	141
Autres achats et charges externes			498077	503797
Impôts, taxes et versements assimilés			50579	58456
Salaires et traitements			632729	576253
Charges sociales			203185	195590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48389	44394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1473	23787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62117	62034
Autres charges			740	419
Total des charges d’exploitation (II) 			1503263	1472549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76737	16085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3010	4064
Autres intérêts et produits assimilés			57	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3067	4069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2994	3815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79731	19900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2630		1134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2630		1224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2630		-5516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22827		3775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585697		1493926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526163		1483317	
BENEFICE OU PERTE	59534		10609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	424		419	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47993		960
Total Immobilisations corporelles		759042		23356
Total Immobilisations financières		360530		3004
Total Général		1167565		27320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				782397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				363535
Total Général				1194884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6511	2814		9326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492949	45574		538523
AMORTISSEMENTS Total Général	499460	48389		547849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				108974
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151453
Total Provisions pour risques et charges	204651	62117	6342	260427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35406	1473		36879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35406	1473		36879
TOTAL GENERAL	240057	63590	6342	297306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63590	6342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59465		59465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62659	62659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22000	22000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216	216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25424	25424		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8698	8698		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2037	2037		
Charges constatées d’avance	5268	5268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185767	126302	59465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67622	67622		
Fournisseurs et comptes rattachés	152264	152264		
Personnel et comptes rattachés	65242	65242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58563	58563		
Impôts sur les bénéfices	3944	3944		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2862	2862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	875	875		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239	239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180509	180509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	532120	532120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17693		16225	
Location, charges locatives et de copropriété	122125		120417	
Personnel extérieur à l’entreprise	44745		65060	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42296		41525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271218		260569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	498077		503797	
Taxe professionnelle	21097		19352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29482		39104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50579		58456	
Montant de la TVA. collectée	53811		53945	
Total TVA. déductible sur biens et services	48577		46143	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20