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BILAN SARL FINANCIERE D.L. 2020 Siren 378151922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1127807		1127807	168093
Constructions	2131075	275458	1855617	749231
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2257958	468818	1789140	394050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	423233		423233	425733
Créances rattachées à des participations	7128033	521600	6606433	4974134
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3838		3838	3334
TOTAL (I)	13074995	1265876	11809119	6717575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	426519	26473	400045	5465067
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4852718	344640	4508078	2400941
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25033		25033	20856
Clients et comptes rattachés	182439	109166	73273	60148
Autres créances	855803	52837	802966	368497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	510844		510844	872649
Charges constatées d’avance	9959		9959	10580
TOTAL (II)	6868314	533117	6335196	9203738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19943308	1798993	18144315	15921313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	103500		103500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10350		10350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10916942		9640873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1160351		1276070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12191144		11030792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			55071	
TOTAL (III)			55071	
Emprunts obligataires convertibles	4644		2837	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2601008		1964142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1960287		2099473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	497		525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473769		357140	
Dettes fiscales et sociales	375187		118392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	537281		292441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5953172		4835450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18144315		15921313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3329495		3329495	2869089
Production vendue biens				1236667
Production vendue services	265493		265493	219559
Chiffres d’affaires nets	3594987		3594987	4325315
				
Production stockée			-2890283	-3574416
Production immobilisée			2654129	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50749	100000
Autres produits			10665	1571
Total des produits d’exploitation (I)			3420248	852470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3029758	523107
Impôts, taxes et versements assimilés			171397	132546
Salaires et traitements			107811	99000
Charges sociales			52882	51932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77764	90524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50749
Autres charges			2	344
Total des charges d’exploitation (II) 			3439640	948203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19393	-95733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2196939	1369232
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			206689	121035
Produits financiers de participations			150746	129397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150988	129620
Dotations financières sur amortissements et provisions			260800	266671
Intérêts et charges assimilées			106153	106011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366953	372682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215965	-243062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1754893	909402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2088		196738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1275000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2088		1471738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36607		6428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			724311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36607		730739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34519		740999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	560023		374331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5770264		3823060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4609912		2546990	
BENEFICE OU PERTE	1160351		1276070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		1977886		3538954
Total Immobilisations financières		5664001		1891153
Total Général		7644887		5430107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5516840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7555154
Total Général				13074995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666512	77764		744276
AMORTISSEMENTS Total Général	666512	77764		744276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55071		55071	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	260800	260800		521600
Sur stocks et en cours	371113			371113
Sur comptes clients	109166			109166
Autres provisions pour dépréciation	52837			52837
Total Provisions pour dépréciation	793917	260800		1054717
TOTAL GENERAL	848988	260800	55071	1054717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50749	
                                             - Financières		260800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7128033		7128033	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3838		3838	
Clients douteux ou litigieux	163203	163203		
Autres créances clients	19235	19235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251527	251527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25652	25652		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578624	578624		
Charges constatées d’avance	9959	9959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8180071	1048200	7131871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4644	4644		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4707	4707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2596301	375206	1141779	
Emprunts et dettes financières divers	535973	535973		
Fournisseurs et comptes rattachés	473769	473769		
Personnel et comptes rattachés	9395	9395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23923	23923		
Impôts sur les bénéfices	145699	145699		
T.V.A.	32669	32669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163501	163501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	1424315	1424315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	537281	537281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5952675	3731580	1141779	1079316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5689489			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5057330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel