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BILAN PHONE OCEAN 2021 Siren 378155733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2415	2415		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78911	47528	31382	47385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21609		21609	21315
TOTAL (I)	102935	49943	52991	68700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1687		1687	3600
Clients et comptes rattachés	897850	140	897710	630073
Autres créances	405471		405471	117960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	25096		25096	26350
TOTAL (II)	1330105	140	1329965	777985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433041	50084	1382957	846685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183732		183732	
Report à nouveau	-359508		-401959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515927		42450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843964		328036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			284990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206245		68318	
Dettes fiscales et sociales	311647		190489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4849	
Produits constatés d’avance (2)			-30000	
TOTAL (IV)	517892		518648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1382957		846685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517892		518648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1949348		1949348	1207881
Chiffres d’affaires nets	1949348		1949348	1207881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20658	65057
Autres produits			1171	5
Total des produits d’exploitation (I)			1971178	1272944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8993	15532
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708739	577899
Impôts, taxes et versements assimilés			53965	24176
Salaires et traitements			496415	477070
Charges sociales			135326	115492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16003	13418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3657	754
Total des charges d’exploitation (II) 			1423101	1230494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			548077	42450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548077	42450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1971178		1272944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1455250		1230494	
BENEFICE OU PERTE	515927		42450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14508		24628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2415		
Total Immobilisations corporelles		78911		
Total Immobilisations financières		21315		294
Total Général		102641		294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21609
Total Général				102935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2415			2415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31525	16003		47528
AMORTISSEMENTS Total Général	33940	16003		49943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21100		21100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6290		6149	140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6290		6149	140
TOTAL GENERAL	6290	21100	6149	21240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21609	21609		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	897850	897850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17439	17439		
T. V. A.	53427	53427		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2100	2100		
Divers				
Groupe et associés	330944	330944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1560	1560		
Charges constatées d’avance	25096	25096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1350027	1350027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206245	206245		
Personnel et comptes rattachés	32907	32907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72286	72286		
Impôts sur les bénéfices	641	641		
T.V.A.	199321	199321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6490	6490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517892	517892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	107683			
Personnel extérieur à l’entreprise	441317			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137502			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	708739			
Taxe professionnelle	34393			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53965			
Montant de la TVA. collectée	264638			
Total TVA. déductible sur biens et services	136907			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23