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BILAN PHONE OCEAN 2017 Siren 378155733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44508	43148	1360	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22335	11916	10419	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111967	109705	2261	
Immobilisations en cours	-508		-508	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1006		1006	
TOTAL (I)	179309	164770	14538	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	786		786	
Clients et comptes rattachés	1582716	104227	1478488	
Autres créances	167165		167165	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490		490	
Charges constatées d’avance	1779		1779	
TOTAL (II)	1752939	104227	1648711	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1932248	268998	1663250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183732			
Report à nouveau	-590644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	641549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130585			
Dettes fiscales et sociales	370067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9358			
Produits constatés d’avance (2)	87940			
TOTAL (IV)	1239500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1663250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1239500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	959		959	
Production vendue biens				
Production vendue services	1264544		1264544	
Chiffres d’affaires nets	1265504		1265504	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277279	
Autres produits			10962	
Total des produits d’exploitation (I)			1553745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11139	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403597	
Impôts, taxes et versements assimilés			21830	
Salaires et traitements			389712	
Charges sociales			114718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278716	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302	
Total des charges d’exploitation (II) 			1225954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553745			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1226895			
BENEFICE OU PERTE	326849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44508		
Total Immobilisations corporelles		133114		679
Total Immobilisations financières		7021		-6015
Total Général		184644		-5335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1006
Total Général				179309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41580	1568		43148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117793	3828		121622
AMORTISSEMENTS Total Général	159373	5397		164770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97541	278716	272029	104227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97541	278716	272029	104227
TOTAL GENERAL	97541	278716	272029	104227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278716	272029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1006	1006		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1582716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	428			
Impôts sur les bénéfices	92020			
T. V. A.	35359			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35244			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4112			
Charges constatées d’avance	1779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1752668	1752668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130585	130585		
Personnel et comptes rattachés	39196	39196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57933	57933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271873	271873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1064	1064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641549	641549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9358	9358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87940	87940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1239500	1239500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60574			
Location, charges locatives et de copropriété	16614			
Personnel extérieur à l’entreprise	238411			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14231			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403597			
Taxe professionnelle	1670			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20160			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21830			
Montant de la TVA. collectée	165169			
Total TVA. déductible sur biens et services	89607			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel