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BILAN PHONE OCEAN 2016 Siren 378155733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44508	41580	2928	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22335	10427	11908	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111287	107366	3921	
Immobilisations en cours	-508		-508	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7021		7021	
TOTAL (I)	184644	159373	25271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	786		786	
Clients et comptes rattachés	729286	97541	631745	
Autres créances	91517		91517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127443		127443	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	949035	97541	851494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133680	256915	876765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183732			
Report à nouveau	-374092			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-403099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	761651			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208709			
Dettes fiscales et sociales	282003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	27500			
TOTAL (IV)	1279864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1279864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2380		2380	
Production vendue biens				
Production vendue services	548999		548999	
Chiffres d’affaires nets	551379		551379	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1042	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112449	
Autres produits			4558	
Total des produits d’exploitation (I)			669429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352466	
Impôts, taxes et versements assimilés			46879	
Salaires et traitements			639952	
Charges sociales			139789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97541	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27883	
Total des charges d’exploitation (II) 			1312438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-643008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-654524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324169			
BENEFICE OU PERTE	-254664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42093		2415
Total Immobilisations corporelles		133623		-508
Total Immobilisations financières		7021		
Total Général		182738		1906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7021
Total Général				184644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39733	1846		41580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111715	6077		117793
AMORTISSEMENTS Total Général	151449	7924		159373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108173	97541	108173	97541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108173	97541	108173	97541
TOTAL GENERAL	108173	97541	108173	97541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97541	108173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7021	7021		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	729286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	508			
Impôts sur les bénéfices	73917			
T. V. A.	16972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	827826	827826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208709	208709		
Personnel et comptes rattachés	96819	96819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53505	53505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112394	112394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19284	19284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761651	761651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27500	27500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279864	1279864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76110			
Location, charges locatives et de copropriété	45574			
Personnel extérieur à l’entreprise	106758			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352466			
Taxe professionnelle	3611			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46879			
Montant de la TVA. collectée	144872			
Total TVA. déductible sur biens et services	63238			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18