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BILAN NTA- NETTOYAGE PROFESSIONNEL 2018 Siren 378142665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	146050		146050	146050
Autres immobilisations incorporelles	1299	1299		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65420	62366	3054	5301
Autres immobilisations corporelles	195744	142537	53206	36704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	764		764	764
TOTAL (I)	409276	206202	203074	188818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3295		3295	1954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2360
Clients et comptes rattachés	206136	416	205720	202871
Autres créances	41258		41258	46092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254669		254669	531237
Charges constatées d’avance	1765		1765	3972
TOTAL (II)	507123	416	506707	788486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	916399	206617	709782	977305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20934		20934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283901		279644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65859		104257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403694		437835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64912		235603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41336		42634	
Dettes fiscales et sociales	195491		258592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3727		2641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306087		539470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	709782		977305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248421		1248421	1306511
Chiffres d’affaires nets	1248421		1248421	1306511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2178	3992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4834	6682
Autres produits			64	5
Total des produits d’exploitation (I)			1255496	1317191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19916	23262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1341	-204
Autres achats et charges externes			417418	395762
Impôts, taxes et versements assimilés			21881	15349
Salaires et traitements			574688	610858
Charges sociales			121706	123073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18494	17933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2641	8345
Total des charges d’exploitation (II) 			1175817	1194378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79679	122813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3309	3055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3309	3055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3309	-3055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76370	119758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123		2877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123		3877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	796		510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-673		3367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9837		18868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255619		1321068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1189759		1216811	
BENEFICE OU PERTE	65859		104257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147349		
Total Immobilisations corporelles		228414		32749
Total Immobilisations financières		764		
Total Général		376527		32749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				764
Total Général				409276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1299			1299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186409	18494		204903
AMORTISSEMENTS Total Général	187708	18494		206202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2611	416	2611	416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2611	416	2611	416
TOTAL GENERAL	2611	416	2611	416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		416	2611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	764		764	
Clients douteux ou litigieux	623		623	
Autres créances clients	205513	205513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399	399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32633	32633		
T. V. A.	7415	7415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	810	810		
Charges constatées d’avance	1765	1765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249922	248536	1387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622	622		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41336	41336		
Personnel et comptes rattachés	98272	98272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41652	41652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39083	39083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16484	16484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64912	64912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3727	3727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306087	306087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	310569		291843	
Location, charges locatives et de copropriété	17636		17141	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7858		6616	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81354		80161	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	417418		395762	
Taxe professionnelle	1733		2244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20148		13105	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21881		15349	
Montant de la TVA. collectée	248697		260335	
Total TVA. déductible sur biens et services	81358		83652	
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	106