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BILAN MDCV 2020 Siren 378197677
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 34500 34500
Concessions, brevets et droits similaires 378769 280895 97874
Fonds commercial 748821 748821
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 397300 167595 229705
Constructions 37081621 5806647 31274974
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3061027 1584583 1476443
Autres immobilisations corporelles 2289751 1729579 560172
Immobilisations en cours 8000 8000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13609 13609
Créances rattachées à des participations 1695000 1695000
Autres titres immobilisés
Prêts 1850000 1850000
Autres immobilisations financières 60872 60872
TOTAL (I) 47619275 9603801 38015474
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5352 5352
En cours de production de biens 91532 -91532
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 11387143 11387143
Avances et acomptes versés sur commandes 204687 204687
Clients et comptes rattachés 11017046 278806 10738240
Autres créances 1173149 1173149
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2810535 2810535
Charges constatées d’avance 305484 305484
TOTAL (II) 26903400 370338 26533062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 74522675 9974139 64548536
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 971000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 250615
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3121313
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -284977
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -2184675
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 100000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 100000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5000758
Emprunts et dettes financières divers (4) 51802008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4243990
Dettes fiscales et sociales 722491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20997
Autres dettes 4842965
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 66633212
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 64548536
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme 591
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9831204
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 758
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12934562 10681755 23616317
Production vendue biens 2014903 2014903
Production vendue services 963186 963186
Chiffres d’affaires nets 15912652 10681755 26594407
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 17563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 125977
Autres produits 32479
Total des produits d’exploitation (I) 26770427
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 126496
Variation de stock (marchandises) 619933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16353222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6218580
Impôts, taxes et versements assimilés 268267
Salaires et traitements 1260209
Charges sociales 390670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1342125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 253621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 193445
Total des charges d’exploitation (II) 27026573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -256145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2259
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4490
Différences négatives de change 5678
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -264054
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 74
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2850
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2924
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23353
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 493
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23847
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20922
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26775611
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27060589
BENEFICE OU PERTE -284977
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 48651
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1105091 22500
Total Immobilisations corporelles 42757119 121672
Total Immobilisations financières 1469482 2150000
Total Général 45366193 2294172
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1127591
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41090 42837702
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3619482
Total Général 41090 47619275
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34500 34500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 242556 38339 280896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8025215 1303787 40596 9288406
AMORTISSEMENTS Total Général 8302271 1342126 40596 9603801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 100000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 100000 100000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 100000 100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1695000 1695000
Prêts 1850000 1850000
Autres immobilisations financières 60873 60873
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11017047 7928815 3088232
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1173149 1173149
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 305484 305484
TOTAL ETAT DES CREANCES 16101553 9407449 6694105
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 758 758
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5000000 4468000 532000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4243990 4243990
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 722491 722491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20998 20998
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56644974 4842966 51802008
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 66633212 9831204 4468000 52334008
Emprunts souscrits en cours d’exercice 5000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 44
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 44