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BILAN MASTER FINANCES 2021 Siren 378111512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70052	10630	59422	
Fonds commercial	125707		125707	125707
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48386	30889	17497	23546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2015		2015	2015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	248161	41519	206641	153268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13649		13649	22235
Autres créances	287061		287061	263208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55096		55096	147923
Charges constatées d’avance	1784		1784	1660
TOTAL (II)	357591		357591	435026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605751	41519	564232	588294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	253545		253545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47585		36502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309516		298432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148916		127042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9559		44257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33249		31644	
Dettes fiscales et sociales	62685		86678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307		240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254716		289862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564232		588294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121434		170946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9559			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	555551		555551	555184
Chiffres d’affaires nets	555551		555551	555184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			955	2342
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			567180	557526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136033	149156
Impôts, taxes et versements assimilés			35338	35173
Salaires et traitements			259987	229131
Charges sociales			86862	83080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7664	11963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253	614
Total des charges d’exploitation (II) 			526136	509117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41044	48409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7050	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7050	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1835	9668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1835	9668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5215	-9668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46259	38741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1327		1360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1327		1360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1327		-2239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575556		558886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527971		522384	
BENEFICE OU PERTE	47585		36502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28754		17817	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	955		2342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	101		300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136337		59422
Total Immobilisations corporelles		46772		1614
Total Immobilisations financières		4015		
Total Général		187124		61036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4015
Total Général				248160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10630			10630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23226	7664		30889
AMORTISSEMENTS Total Général	33856	7664		41519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13649	13649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	319	319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2468	2468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41024	41024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243250	243250		
Charges constatées d’avance	1784	1784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304495	302495	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148916	15634	133282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33249	33249		
Personnel et comptes rattachés	13676	13676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27425	27425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17260	17260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4323	4323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9559	9559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307	307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254716	121434	133282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel