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BILAN MASTER FINANCES 2020 Siren 378111512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10630	10630		2269
Fonds commercial	125707		125707	112177
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46772	23226	23546	28091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2015		2015	2015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	187124	33856	153268	146552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22235		22235	23850
Autres créances	263208		263208	169784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147923		147923	47140
Charges constatées d’avance	1660		1660	210
TOTAL (II)	435026		435026	240984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622150	33856	588294	387536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	253545		277405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36502		-23860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298432		261930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127042		24027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44257		44284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31644		8912	
Dettes fiscales et sociales	86678		45469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240		2914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289862		125606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588294		387536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170946		125606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	555184		555184	608250
Chiffres d’affaires nets	555184		555184	608250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2342	2315
Autres produits				277
Total des produits d’exploitation (I)			557526	610842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				47
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149156	170549
Impôts, taxes et versements assimilés			35173	32766
Salaires et traitements			229131	217999
Charges sociales			83080	79351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11963	11355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			614	398
Total des charges d’exploitation (II) 			509117	512464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48409	98379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9668	259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9668	259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9668	-259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38741	98120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3599		5634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			116346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3599		121980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2239		-121980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558886		610842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522384		634702	
BENEFICE OU PERTE	36502		-23860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17817		21433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2342		2315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300		50	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122807		13530
Total Immobilisations corporelles		41623		5149
Total Immobilisations financières		4015		
Total Général		168445		18679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4015
Total Général				187124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8361	2269		10630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13532	9694		23226
AMORTISSEMENTS Total Général	21893	11963		33856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22235	22235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1880	1880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37372	37372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223956	223956		
Charges constatées d’avance	1660	1660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289103	289103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127042	8126	118916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31644	31644		
Personnel et comptes rattachés	28594	28594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41954	41954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13923	13923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2206	2206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44257	44257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289862	170946	118916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel