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BILAN MASTER FINANCES 2019 Siren 378111512
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10630 8361 2269 6446
Fonds commercial 112177 112177 225177
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2052
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 41623 13532 28091 16522
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2015 2015 2015
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
TOTAL (I) 168445 21893 146552 252212
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23850 23850 35274
Autres créances 169784 169784 109341
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 47140 47140 34064
Charges constatées d’avance 210 210 210
TOTAL (II) 240984 240984 178890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 409429 21893 387536 431102
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 277405 197327
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23860 151427
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 261930 357138
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24027 5529
Emprunts et dettes financières divers (4) 44284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8912 2663
Dettes fiscales et sociales 45469 63043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 664 2728
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 125606 73964
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 387536 431102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 109601 73964
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 608250 608250 607614
Chiffres d’affaires nets 608250 608250 607614
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2315 6827
Autres produits 277 32
Total des produits d’exploitation (I) 610842 614472
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 47
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 170549 184551
Impôts, taxes et versements assimilés 32766 41511
Salaires et traitements 217999 164108
Charges sociales 79351 59092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11355 12708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 398 88
Total des charges d’exploitation (II) 512464 462058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 98379 152414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 259 223
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 259 223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -259 -223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 98120 152192
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5634 765
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 116346
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 121980 765
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -121980 -765
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 610842 614472
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 634702 463046
BENEFICE OU PERTE -23860 151427
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 21433 14559
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2315 6827
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 50 80
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 240350
Total Immobilisations corporelles 167002 20041
Total Immobilisations financières 2015 2000
Total Général 409367 22041
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117543 122807
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 145420 41623
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4015
Total Général 262963 168445
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8727 4177 4543 8361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 148428 7178 142074 13532
AMORTISSEMENTS Total Général 157155 11355 146617 21893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23850 23850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2206 2206
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 16742 16742
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 150835 150835
Charges constatées d’avance 210 210
TOTAL ETAT DES CREANCES 195844 195844
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24027 8022 16005
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8912 8912
Personnel et comptes rattachés 7186 7186
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26258 26258
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12025 12025
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 44284 44284
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 664 664
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 123356 107351 16005
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5530
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 35172
Engagement de crédit-bail mobilier 83596 70516
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 43275 48069
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10467 19614
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 116806 116868
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 170549 184551
Taxe professionnelle 1669 1747
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31097 39764
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 32766 41511
Montant de la TVA. collectée 27454 24110
Total TVA. déductible sur biens et services 3457 35062
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 4