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BILAN MASTER FINANCES 2018 Siren 378111512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15173	8727	6446	6399
Fonds commercial	225177		225177	225177
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81577	79525	2052	2598
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85424	68903	16522	18605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2015		2015	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	409367	157155	252212	254779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35274		35274	15111
Autres créances	104952		104952	12353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34064		34064	120133
Charges constatées d’avance	210		210	74
TOTAL (II)	174500		174500	147671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583867	157155	426712	402450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197327		197327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151337		62631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357048		268343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5530		11416	
Emprunts et dettes financières divers (4)			374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2890		13097	
Dettes fiscales et sociales	60784		51594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	460		57626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69664		134107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426712		402450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69664		128578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	607614		607614	463192
Chiffres d’affaires nets	607614		607614	463192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6827	2673
Autres produits			32	3
Total des produits d’exploitation (I)			614472	465868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184641	195090
Impôts, taxes et versements assimilés			41511	33231
Salaires et traitements			164108	108180
Charges sociales			59092	39311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12708	5444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	34
Total des charges d’exploitation (II) 			462148	381289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152324	84579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223	-49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152102	84530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	614472		465868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463136		403237	
BENEFICE OU PERTE	151337		62631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14559		2496	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6827		2673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236550		3800
Total Immobilisations corporelles		160676		6326
Total Immobilisations financières		2000		15
Total Général		399226		10141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2015
Total Général				409367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4974	3753		8727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139473	8955		148428
AMORTISSEMENTS Total Général	144447	12708		157155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35274	35274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5522	5522		
T. V. A.	497	497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25573	25573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73360	73360		
Charges constatées d’avance	210	210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140436	140436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5530	5530		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2890	2890		
Personnel et comptes rattachés	9785	9785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23936	23936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8278	8278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2417	2417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16368	16368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460	460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69664	69664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	62631			
Engagement de crédit-bail mobilier	70516			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48069		53864	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19614		45979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116958		95247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184641		195090	
Taxe professionnelle	1747		1404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39764		31827	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41511		33231	
Montant de la TVA. collectée	24110		27663	
Total TVA. déductible sur biens et services	35062		7750	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5