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BILAN MASTER FINANCES 2017 Siren 378111512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11373	4974	6399	1
Fonds commercial	225177		225177	113000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81577	78979	2598	6
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79099	60494	18605	8931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	399226	144447	254779	121937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15111		15111	3624
Autres créances	12353		12353	60041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120133		120133	63256
Charges constatées d’avance	74		74	2457
TOTAL (II)	147671		147671	129377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546897	144447	402450	251314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197327		195376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62631		1950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268343		205711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	374		131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13097		25706	
Dettes fiscales et sociales	51594		14813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57626		4952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134107		45603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402450		251314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128578		45603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463192		463192	340437
Chiffres d’affaires nets	463192		463192	340437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2673	5109
Autres produits			3	786
Total des produits d’exploitation (I)			465868	346332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195090	138274
Impôts, taxes et versements assimilés			33231	25296
Salaires et traitements			108180	163821
Charges sociales			39311	13091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5444	4987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	14
Total des charges d’exploitation (II) 			381289	345483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84579	849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84530	849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21899		608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465868		350332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403237		348382	
BENEFICE OU PERTE	62631		1950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2496		4452	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2673		5109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			10	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117543		119007
Total Immobilisations corporelles		143398		17278
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		260941		138285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				399226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4542	432		4974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134461	5012		139473
AMORTISSEMENTS Total Général	139003	5444		144447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	252			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5770			
Charges constatées d’avance	74			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27538	27538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11416	11416		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13097	13097		
Personnel et comptes rattachés	4148	4148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16362	16362		
Impôts sur les bénéfices	14452	14452		
T.V.A.	15115	15115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1516	1516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374	374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57626	57626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134107	134107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11955			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4