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BILAN HOPTEAM NORD EST 2020 Siren 378170104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10617	10617		
Fonds commercial	54516		54516	54516
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121991	83697	38293	51948
Autres immobilisations corporelles	69389	61224	8164	10160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93028		93028	93028
Créances rattachées à des participations	516564		516564	510540
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	866104	155539	710565	720191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199678	42968	156710	159329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455016	60386	394630	538232
Autres créances	934276	51440	882836	731537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10097		10097	61391
Charges constatées d’avance	3357		3357	3157
TOTAL (II)	1602423	154794	1447629	1493647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2468528	310333	2158195	2213839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25213		25213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980521		843682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45842		136840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073576		1027735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14724		21711	
TOTAL (III)	14724		21711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150120		7624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	692156		832531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111484		149709	
Dettes fiscales et sociales	44812		91278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70815		69497	
Produits constatés d’avance (2)	508		13754	
TOTAL (IV)	1069895		1164393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2158195		2213839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1069895		1164393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120		7624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65133		
Total Immobilisations corporelles		182781		11049
Total Immobilisations financières		603568		6024
Total Général		851482		17073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2451	191379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				609592
Total Général			2451	866104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10617			10617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120673	25500	1251	144922
AMORTISSEMENTS Total Général	131291	25500	1251	155539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14724
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21711		6987	14724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55885		12917	42968
Sur comptes clients	58023	2363		60386
Autres provisions pour dépréciation		51440		51440
Total Provisions pour dépréciation	113908	53803	12918	154794
TOTAL GENERAL	135619	53803	19905	169518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53803	19904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	516564	516564		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7810	7810		
Autres créances clients	447206	447206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4838	4838		
Impôts sur les bénéfices	20021	20021		
T. V. A.	15568	15568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11548	11548		
Groupe et associés	812432	812432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69418	69418		
Charges constatées d’avance	3357	3357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1909213	1909213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111484	111484		
Personnel et comptes rattachés	18569	18569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22443	22443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2241	2241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1559	1559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	692156	692156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70815	70815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	508	508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069895	1069895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel