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BILAN HERLEM 2020 Siren 378134720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69901	69901		
Fonds commercial	259164	25000	234164	234164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13693	9325	4368	1267
Autres immobilisations corporelles	430146	409188	20959	28342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières	18954		18954	18886
TOTAL (I)	826432	513414	313018	317232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224758		224758	241439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	44291		44291	30402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11088		11088	13641
Charges constatées d’avance	10098		10098	19516
TOTAL (II)	290235		290235	304998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116667	513414	603253	622230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362856		341160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10533		21697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382189		371656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26429		23942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	961		4821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133848		146453	
Dettes fiscales et sociales	59016		74969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	810		388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221064		250574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603253		622230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221064		249590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25435		11206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1133870		1133870	1193434
Production vendue biens				
Production vendue services	39787		39787	41198
Chiffres d’affaires nets	1173657		1173657	1234632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1173951	1234632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592050	690850
Variation de stock (marchandises)			16682	-21973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2535	2516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217013	212895
Impôts, taxes et versements assimilés			4905	7264
Salaires et traitements			247542	278515
Charges sociales			79829	83364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8501	10042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667	688
Total des charges d’exploitation (II) 			1169723	1289161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4228	-54529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			879	722
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7609	8431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7609	8431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7550	8269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12657	-45538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	355		191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355		80191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	616		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616		11875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260		68317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1864		1082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182795		1323976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1172262		1302280	
BENEFICE OU PERTE	10533		21697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	667			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329065		
Total Immobilisations corporelles		439621		4218
Total Immobilisations financières		53459		68
Total Général		822145		4287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				443840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53527
Total Général				826432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69901			69901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410012	8501		418513
AMORTISSEMENTS Total Général	479913	8501		488414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	25000			25000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25000			25000
TOTAL GENERAL	25000			25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18954		18954	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4803	4803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36179	36179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1309	1309		
Charges constatées d’avance	10098	10098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73343	54389	18954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25445	25445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984	984		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133848	133848		
Personnel et comptes rattachés	27580	27580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19740	19740		
Impôts sur les bénéfices	1864	1864		
T.V.A.	8653	8653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1179	1179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	961	961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810	810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221064	221064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	132018		128068	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15673		16378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69321		68450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217013		212895	
Taxe professionnelle	2063		2019	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2842		5245	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4905		7264	
Montant de la TVA. collectée	236253		248231	
Total TVA. déductible sur biens et services	153250		176337	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9