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BILAN HERLEM 2019 Siren 378134720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69901	69901		
Fonds commercial	259164	25000	234164	259164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1		1524
Constructions				10760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10005	8738	1267	
Autres immobilisations corporelles	429616	401274	28342	37365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières	18886		18886	18829
TOTAL (I)	822145	504913	317232	362215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241439		241439	219466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30402		30402	20257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13641		13641	15494
Charges constatées d’avance	19516		19516	10562
TOTAL (II)	304998		304998	265780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1127143	504913	622230	627995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341160		324825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21697		16334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371656		349960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23942		78600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4821		23105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146453		109335	
Dettes fiscales et sociales	74969		66428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388		568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250574		278036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622230		627995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249590		265300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11206		54205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1193434		1193434	1317345
Production vendue biens				
Production vendue services	41198		41198	36810
Chiffres d’affaires nets	1234632		1234632	1354155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1494
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1234632	1355650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			690850	728971
Variation de stock (marchandises)			-21973	2457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2516	3065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212895	214370
Impôts, taxes et versements assimilés			7264	6918
Salaires et traitements			278515	293274
Charges sociales			83364	82351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10042	13768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			688	654
Total des charges d’exploitation (II) 			1289161	1345829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54529	9821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			722	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8431	8467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8431	8467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162	2004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162	2004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8269	6463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45538	16284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191		236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80191		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11875		186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68317		51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1323976		1364353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302280		1348018	
BENEFICE OU PERTE	21697		16334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	658		654	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329065		
Total Immobilisations corporelles		474351		1858
Total Immobilisations financières		53402		57
Total Général		856818		1915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36588	439621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53459
Total Général			36588	822145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69901			69901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424702	10042	24731	410012
AMORTISSEMENTS Total Général	494603	10042	24731	479913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		25000		25000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25000		25000
TOTAL GENERAL		25000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18886	-1	18886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715	715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14098	14098		
T. V. A.	2651	2651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2652	2652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10286	10286		
Charges constatées d’avance	19516	19516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68804	49918	18886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11206	11206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12736	11752	984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146453	146453		
Personnel et comptes rattachés	37496	37496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28387	28387		
Impôts sur les bénéfices	1082	1082		
T.V.A.	6910	6910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1094	1094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4821	4821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388	388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250574	249590	984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	128068		123839	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16378		16363	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68450		74168	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212895		214370	
Taxe professionnelle	2019		2194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5245		4724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7264		6918	
Montant de la TVA. collectée	248231		272524	
Total TVA. déductible sur biens et services	176337		183355	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10