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BILAN HERLEM 2018 Siren 378134720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69901	69901		
Fonds commercial	259164		259164	259164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	35063	24303	10760	11928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8697	8697		
Autres immobilisations corporelles	429066	391701	37365	20032
Immobilisations en cours				2472
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières	18829		18829	18828
TOTAL (I)	856818	494603	362215	348521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	219466		219466	221924
Avances et acomptes versés sur commandes				3573
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20257		20257	23958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15494		15494	27144
Charges constatées d’avance	10562		10562	10881
TOTAL (II)	265780		265780	287480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1122598	494603	627995	636001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324825		311773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16334		13053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349960		333625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78600		2951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23105		65411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109335		165640	
Dettes fiscales et sociales	66428		67459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	568		915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278036		302376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627995		636001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265300		302376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1317345		1317345	1369626
Production vendue biens				
Production vendue services	36810		36810	37259
Chiffres d’affaires nets	1354155		1354155	1406885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1494	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1355650	1406885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			728971	726261
Variation de stock (marchandises)			2457	58464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3065	4074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214370	226916
Impôts, taxes et versements assimilés			6918	6541
Salaires et traitements			293274	281792
Charges sociales			82351	83671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13768	13807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654	610
Total des charges d’exploitation (II) 			1345829	1402136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9821	4749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				599
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8467	7695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8467	7695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2004	505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2004	505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6463	7191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16284	12539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236		532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236		532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51		514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364353		1415711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348018		1402658	
BENEFICE OU PERTE	16334		13053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1494			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	654		610	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18829			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16972			
T. V. A.	3285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49648	30819	18829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54205	54205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24395	11659	12736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109335	109335		
Personnel et comptes rattachés	26224	26224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23283	23283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16545	16545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23105	23105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	568	568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278036	265300	12736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	123839		125013	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16363		20602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74168		81301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214370		226916	
Taxe professionnelle	2194		1891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4724		4650	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6918		6541	
Montant de la TVA. collectée	272524		282916	
Total TVA. déductible sur biens et services	183355		181662	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel