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BILAN HERLEM 2017 Siren 378134720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69901	69901		
Fonds commercial	259164		259164	259164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	35063	23136	11928	13095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11647	11647		
Autres immobilisations corporelles	478025	457993	20032	32041
Immobilisations en cours	2472		2472	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières	18828		18828	18768
TOTAL (I)	911197	562677	348521	359166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221924		221924	280388
Avances et acomptes versés sur commandes	3573		3573	3544
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23958		23958	20337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27144		27144	27306
Charges constatées d’avance	10881		10881	13370
TOTAL (II)	287480		287480	344944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198678	562677	636001	704110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311773		171580	
Report à nouveau			118223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13053		21970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333625		320573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2951		21240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65411		25888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165640		272733	
Dettes fiscales et sociales	67459		63578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	915		98	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302376		383537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636001		704110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1369626		1369626	1333533
Production vendue biens				
Production vendue services	37259		37259	28958
Chiffres d’affaires nets	1406885		1406885	1362491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				480
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1406885	1362971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			726261	831620
Variation de stock (marchandises)			58464	-96598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4074	6297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226916	228347
Impôts, taxes et versements assimilés			6541	6349
Salaires et traitements			281792	274839
Charges sociales			83671	75666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13807	22767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			610	835
Total des charges d’exploitation (II) 			1402136	1350122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4749	12849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			599	1547
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7695	9817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7695	9817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			505	979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505	979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7191	8838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12539	23234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	532		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	532		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	514		3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415711		1374338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1402658		1352368	
BENEFICE OU PERTE	13053		21970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	610		563	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329065		
Total Immobilisations corporelles		525630		3102
Total Immobilisations financières		53341		60
Total Général		908036		3162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				528731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53401
Total Général				911197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69901			69901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478969	13807		492776
AMORTISSEMENTS Total Général	548870	13807		562677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18828			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15339			
T. V. A.	4631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3988			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53667	34839	18828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2935	2935		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165640	165640		
Personnel et comptes rattachés	31847	31847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30405	30405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5207	5207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65411	65411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	915	915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302376	302376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	125013		119915	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20602		29087	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81301		79345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226916		228347	
Taxe professionnelle	1891		1621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4650		4728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6541		6349	
Montant de la TVA. collectée	282916		274462	
Total TVA. déductible sur biens et services	181662		204097	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		11