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BILAN FIRST HOTEL 2016 Siren 378182307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6861	576	6284	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14055	14055		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34512	34512		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156689	120222	36466	39781
Autres immobilisations corporelles	713452	557006	156446	191561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	45
TOTAL (I)	925615	726372	199243	237389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4614		4614	7082
Avances et acomptes versés sur commandes	1165		1165	1165
Clients et comptes rattachés	32625		32625	18014
Autres créances	154378		154378	120748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270558		270558	89380
Charges constatées d’avance	4439		4439	5493
TOTAL (II)	487782		487782	364210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1413398	726372	687025	601599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5603		5603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156508		36147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170496		49373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74000		74000	
Provisions pour charges	80000		80000	
TOTAL (III)	154000		154000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130266		169298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31533		51139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14852		1038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105778		97530	
Dettes fiscales et sociales	77223		79219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2874			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362529		398226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687025		601599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1358193	1249913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10082	15116
Autres produits			46	932
Total des produits d’exploitation (I)			1368321	1265961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114582	120565
Variation de stock (marchandises)			2468	-745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				26875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-144
Autres achats et charges externes			614708	548775
Impôts, taxes et versements assimilés			45642	28311
Salaires et traitements			261270	292209
Charges sociales			52724	67645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51290	50778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				74000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5802	17479
Total des charges d’exploitation (II) 			1148486	1225749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219835	40213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1154	556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			1154	766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2567	8043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2567	8043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1413	-7277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218422	32935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1074		3358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3570	
Total des produits exceptionnels (VII)	1074		6928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2924		313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			72	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2924		385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1849		6543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60064		3330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370549		1273655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214040		1237507	
BENEFICE OU PERTE	156508		36148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21055		861
Total Immobilisations corporelles		892371		12283
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		913472		13144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	20916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				904654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			1000	925616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15055	576	1000	14631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661028	50713		711741
AMORTISSEMENTS Total Général	676083	51290	1000	726373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1051			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6894			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7182			
Divers				
Groupe et associés	99808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39443			
Charges constatées d’avance	4440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191489	191443	46	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130267	39880	90387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105779	105779		
Personnel et comptes rattachés	37036	37036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18508	18508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10938	10938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10742	10742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2875	2875		
Groupe et associés	31533	31533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347677	257290	90387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel