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BILAN FEDERAL FINANCE GESTION 2021 Siren 378135610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	447000	431000	16000	42000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9000	9000		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6597000		6597000	6595000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	83000		83000	83000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7139000	440000	6699000	6720000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12000
Clients et comptes rattachés	10960000		10960000	15607000
Autres créances	20185000		20185000	21927000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	915000	5000	910000	652000
Disponibilités	47276000		47276000	35016000
Charges constatées d’avance	57000		57000	14000
TOTAL (II)	79393000	5000	79388000	73228000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86532000	445000	86087000	79948000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650000		650000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10200000		10200000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15638000		13745000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22216000		18929000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55204000		50024000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1433000		1237000	
Provisions pour charges	69000		40000	
TOTAL (III)	1502000		1276000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3196000		3487000	
Dettes fiscales et sociales	7205000		12716000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18739000		12444000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29381000		28647000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86087000		79948000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			93309000	74374000
Chiffres d’affaires nets			93309000	74374000
				
Production stockée				
Production immobilisée			10000	
Subventions d’exploitation			14000	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92000	1355000
Autres produits			464000	239000
Total des produits d’exploitation (I)			93889000	75983000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56041000	44029000
Impôts, taxes et versements assimilés			955000	1009000
Salaires et traitements			4550000	3692000
Charges sociales			1908000	1446000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34000	39000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321000	536000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			293000	73000
Total des charges d’exploitation (II) 			64102000	50823000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29787000	25160000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			852000	530000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			82000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1000	1000
Total des produits financiers (V)			935000	530000
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	82000
Intérêts et charges assimilées			241000	318000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47000	11000
Total des charges financières (VI)			293000	411000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			642000	120000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30429000	25280000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1063000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1063000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1063000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98000		57000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8114000		7357000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94824000		77576000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72608000		58647000	
BENEFICE OU PERTE	22216000		18929000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440000		17000
Total Immobilisations corporelles		9000		
Total Immobilisations financières		6678000		2000
Total Général		7126000		19000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7000	450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6680000
Total Général			7000	7139000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397000	34000		431000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9000			9000
AMORTISSEMENTS Total Général	406000	34000		440000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	83000		83000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10960000	10960000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20185000	20185000		
Charges constatées d’avance	57000	57000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31286000	31202000	83000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	241000	241000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3196000	3196000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7205000	7205000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18739000	18739000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29381000	29381000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63