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BILAN FEDERAL FINANCE GESTION 2020 Siren 378135610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440000	397000	42000	81000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9000	9000		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6595000		6595000	6595000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	83000		83000	83000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7126000	406000	6720000	6759000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	2000
Clients et comptes rattachés	15607000		15607000	10532000
Autres créances	21927000		21927000	14399000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	734000	82000	652000	949000
Disponibilités	35016000		35016000	35598000
Charges constatées d’avance	14000		14000	
TOTAL (II)	73310000	82000	73228000	61478000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80436000	488000	79948000	68238000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650000		650000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10200000		10200000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13745000		12246000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18929000		14973000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50024000		44570000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1237000		1556000	
Provisions pour charges	40000		349000	
TOTAL (III)	1276000		1904000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3487000		5082000	
Dettes fiscales et sociales	12716000		4496000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12444000		12186000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28647000		21764000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79948000		68238000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			74374000	70251000
Chiffres d’affaires nets			74374000	70251000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1355000	468000
Autres produits			239000	192000
Total des produits d’exploitation (I)			75983000	70920000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44029000	42626000
Impôts, taxes et versements assimilés			1009000	943000
Salaires et traitements			3692000	3745000
Charges sociales			1446000	1113000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39000	39000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			536000	626000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73000	47000
Total des charges d’exploitation (II) 			50823000	49139000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25160000	21781000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			530000	278000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				112000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1000	49000
Total des produits financiers (V)			530000	439000
Dotations financières sur amortissements et provisions			82000	
Intérêts et charges assimilées			6000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11000	
Total des charges financières (VI)			411000	1000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120000	438000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25280000	22219000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1063000		61000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1063000		61000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1063000		54000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57000		52000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7357000		7248000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77576000		71420000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58647000		56446000	
BENEFICE OU PERTE	18929000		14973000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440000		
Total Immobilisations corporelles		9000		
Total Immobilisations financières		6678000		
Total Général		7126000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6678000
Total Général				7126000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358000	39000		397000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9000			9000
AMORTISSEMENTS Total Général	367000	39000		406000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1237000
Provisions pour pensions et obligations similaires				40000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1905000	536000	1164000	1277000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000		2000	
Autres provisions pour dépréciation		82000		82000
Total Provisions pour dépréciation	2000	82000	2000	82000
TOTAL GENERAL	1906000	618000	1165000	1359000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83000		83000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15607000	15607000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21927000	21927000		
Charges constatées d’avance	14000	14000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37631000	37548000	83000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3487000	3487000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12716000	12716000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12444000	12444000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28647000	28647000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	58