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BILAN FEDERAL FINANCE GESTION 2019 Siren 378135610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440000	358000	81000	121000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6595000		6595000	6595000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	83000		83000	71000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7126000	367000	6759000	6786000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10534000	2000	10532000	5449000
Autres créances	14399000		14399000	13334000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	949000		949000	1460000
Disponibilités	35598		35598	36109
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	61480000	2000	61478000	56363000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68607000	369000	68238000	63149000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650000		650000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10200000		10200000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12246000		10499000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14973000		17425000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44570000		45274000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1556000		1710000	
Provisions pour charges	349000		33000	
TOTAL (III)	1904000		1743000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5082000		3208000	
Dettes fiscales et sociales	4496000		4490000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12186000		8433000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21764000		16131000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68238000		63149000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			70251000	73950000
Chiffres d’affaires nets			70251000	73950000
				
Production stockée				
Production immobilisée				1000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468000	3002000
Autres produits			202000	101000
Total des produits d’exploitation (I)			70920000	77054000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42626000	44081000
Impôts, taxes et versements assimilés			943000	1023000
Salaires et traitements			3745000	3423000
Charges sociales			1113000	1360000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39000	39000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			626000	419000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47000	44000
Total des charges d’exploitation (II) 			49139000	50394000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21781000	26660000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			278000	400000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			112000	4000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			49000	
Total des produits financiers (V)			439000	405000
Dotations financières sur amortissements et provisions				99000
Intérêts et charges assimilées			1000	664000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	763000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			438000	-358000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22219000	26302000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61000		29000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61000		29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54000		29000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52000		55000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7248000		8851000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71420000		77487000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56446000		60063000	
BENEFICE OU PERTE	14973000		17425000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440000		
Total Immobilisations corporelles		9000		
Total Immobilisations financières		6666000		12000
Total Général		7114000		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6678000
Total Général				7126000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319000	39000		358000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9000			9000
AMORTISSEMENTS Total Général	328000	39000		367000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				349000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1556000
Total Provisions pour risques et charges	1743000	626000	466000	1905000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4000		2000	2000
Autres provisions pour dépréciation	112000		112000	
Total Provisions pour dépréciation	116000		114000	2000
TOTAL GENERAL	1859000	626000	579000	1906000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83000	83000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10534000	10534000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14399000	14399000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25015000	25015000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5082000	5082000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4496000	4496000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12186000	12186000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21764000	21764000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel