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BILAN COLLECTIVITE INDUSTRIE DISTRIBUTION 2018 Siren 378103493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5039	5039		
Fonds commercial	126838		126838	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47765	32686	15079	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3403		3403	
TOTAL (I)	183044	37724	145320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56416		56416	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1582307		1582307	
Autres créances	39149		39149	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3279236		3279236	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4957108		4957108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5140152	37724	5102428	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385238			
Report à nouveau	2065835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464692			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3025765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	121882			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1647092			
Dettes fiscales et sociales	295107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2076662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5102428			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2076662			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9502109	757375	10259484	
Production vendue biens				
Production vendue services	627392		627392	
Chiffres d’affaires nets	10129501	757375	10886876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116846	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			11003832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9380386	
Variation de stock (marchandises)			2325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72291	
Impôts, taxes et versements assimilés			23990	
Salaires et traitements			390929	
Charges sociales			171627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72674	
Total des charges d’exploitation (II) 			10350033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1030	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6264	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5063	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			648736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11014463			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10549772			
BENEFICE OU PERTE	464692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132550		
Total Immobilisations corporelles		48953		3668
Total Immobilisations financières		3403		
Total Général		184906		3668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			674	131876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4855	47765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3403
Total Général			5529	183044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5712		674	5039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30938	6603	4855	32686
AMORTISSEMENTS Total Général	36650	6603	5529	37724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1647092	1647092		
Personnel et comptes rattachés	148087	148087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123661	123661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16934	16934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6425	6425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123868	123868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10596	10596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2076662	2076662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel