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BILAN CHECK-IN TRAVEL 2018 Siren 378185813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3403	3403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44763	31958	12804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5961		5961	
Créances rattachées à des participations	34600		34600	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13440		13440	
TOTAL (I)	102167	35362	66805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-59		-59	
Clients et comptes rattachés	242398	6402	235996	
Autres créances	71378		71378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288177		288177	
Charges constatées d’avance	203		203	
TOTAL (II)	602098	6402	595695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3514		3514	
TOTAL GENERAL (0 à V)	707778	41764	666015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103463			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3514			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3514			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16064			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212999			
Dettes fiscales et sociales	55756			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164910			
Produits constatés d’avance (2)	10473			
TOTAL (IV)	492902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-201		-201	
Production vendue services	105224	328686	433910	
Chiffres d’affaires nets	105023	328686	433709	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22593	
Autres produits			6070	
Total des produits d’exploitation (I)			462372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153125	
Impôts, taxes et versements assimilés			2863	
Salaires et traitements			179702	
Charges sociales			73027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5245	
Total des charges d’exploitation (II) 			415911	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4328	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4328	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3514	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3542	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426964			
BENEFICE OU PERTE	39735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3403		
Total Immobilisations corporelles		43679		1083
Total Immobilisations financières		52807		7608
Total Général		99890		8691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44763
Prêts et immobilisations financières			2900	
Total Immobilisations financières			6414	54001
Total Général			6414	102167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3403			3403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30010	1949		31958
AMORTISSEMENTS Total Général	33413	1949		35362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3514
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4328	3514	4328	3514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28995		22593	6402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28995		22593	6402
TOTAL GENERAL	33323	3514	26921	9916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22593	
                                             - Financières		3514	4328	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34600		34600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13440		13440	
Clients douteux ou litigieux	6419		6419	
Autres créances clients	235979	235979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5901	5901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65478	65478		
Charges constatées d’avance	203	203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362020	307561	54459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16039	16039		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212999	212999		
Personnel et comptes rattachés	28043	28043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22920	22920		
Impôts sur les bénéfices	1462	1462		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3331	3331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32701	32701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164910	164910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10473	10473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	492902	492902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel