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BILAN CEREBEAUCE 2016 Siren 378154140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32380	13886	18494	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32480	13886	18594	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170201		170201	
Avances et acomptes versés sur commandes	53760		53760	
Clients et comptes rattachés	2491738		2491738	
Autres créances	1310335		1310335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226397		226397	
Charges constatées d’avance	3694		3694	
TOTAL (II)	4256127		4256127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4288608	13886	4274721	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1951397			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254142			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	429			
TOTAL (I)	2214769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928470			
Dettes fiscales et sociales	188254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20404			
Autres dettes	425388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2059952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4274721			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2059952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4425567		4425567	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4425567		4425567	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2302	
Total des produits d’exploitation (I)			4427869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3909825	
Variation de stock (marchandises)			2943	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138395	
Impôts, taxes et versements assimilés			3811	
Salaires et traitements			697	
Charges sociales			94	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			4057616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370253	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2703	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7153	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6366	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4435023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4180881			
BENEFICE OU PERTE	254142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15376		17004
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		15476		17004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				32480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12421	1464		13886
AMORTISSEMENTS Total Général	12421	1464		13886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				429
Total Provisions réglementées		429		429
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		429		429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		429		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2491738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57274			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2248			
Divers				
Groupe et associés	137570			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1113242			
Charges constatées d’avance	3694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3805768	3805768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450000	450000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	928470	928470		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246	246		
Impôts sur les bénéfices	56616	56616		
T.V.A.	128401	128401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2991	2991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20404	20404		
Groupe et associés	47434	47434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425388	425388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2059952	2059952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42622			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138395			
Taxe professionnelle	-1724			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3811			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1