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BILAN CENTRE D'ACCUEIL ET DE RESSOURCES POUR ENTREPRISES DU PAYS DU VAL DE LORRAINE 2020 Siren 378185730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	254594		254594	254594
Constructions	1087609	640325	447283	481761
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	343760	194947	148813	137603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37150		37150	37150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	1730114	835272	894841	918109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100121	32624	67497	72982
Autres créances	423006		423006	440165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534216		534216	492171
Charges constatées d’avance	2793		2793	679
TOTAL (II)	1060138	32624	1027514	1005999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2790253	867897	1922355	1924109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	157300		157300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	436100		436100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12732		12320	
Réserves statutaires ou contractuelles	221540		217619	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139426		52115	
Report à nouveau			83389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9593		8254	
Subventions d’investissement	6997		14473	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	983689		981571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616962		635454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116936		116609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120358		102104	
Dettes fiscales et sociales	68205		84468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16204		3899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938666		942537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1922355		1924109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	574752		574752	584137
Chiffres d’affaires nets	574752		574752	584137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94646	102000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2383	2892
Autres produits			8235	10319
Total des produits d’exploitation (I)			680017	699349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7894	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387194	401178
Impôts, taxes et versements assimilés			25909	25147
Salaires et traitements			139961	148162
Charges sociales			61167	60254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59561	55958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4462	2341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1267	301
Total des charges d’exploitation (II) 			671630	693343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8387	6005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3958	3884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3958	3884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8675	12178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8675	12178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4716	-8294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3670	-2289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3986		1633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7475		11429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11464		13062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5541		2519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5541		2519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5922		10543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695440		716296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685847		708042	
BENEFICE OU PERTE	9593		8254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1649672		36293
Total Immobilisations financières		44150		
Total Général		1693822		36293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1685965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44150
Total Général				1730115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775712	59561		835273
AMORTISSEMENTS Total Général	775712	59561		835273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29689	4462	1527	32624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29689	4462	1527	32624
TOTAL GENERAL	29689	4462	1527	32624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4462	1527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux	50582		50582	
Autres créances clients	49539	49539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	785	785		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21414	21414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	326182	326182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74626	74626		
Charges constatées d’avance	2794	2794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532922	475340	57582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616962	43425	288436	285102
Emprunts et dettes financières divers	116937	116937		
Fournisseurs et comptes rattachés	120358	120358		
Personnel et comptes rattachés	15505	15505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21086	21086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28194	28194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3421	3421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16205	16205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938667	365129	288436	285102
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel