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BILAN YPORT LOISIRS 2021 Siren 378035653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105141	96678	8463	9705
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3077747	2427472	650275	831290
Autres immobilisations corporelles	93329	86977	6351	10033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22476		22476	22476
TOTAL (I)	3312194	2611128	701066	887004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7198		7198	9776
Avances et acomptes versés sur commandes	7795		7795	8
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13998		13998	233124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177689		177689	234517
Charges constatées d’avance	35588		35588	35827
TOTAL (II)	242269		242269	513246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3554464	2611128	943336	1400251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	297740		481156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160640		-183416	
Subventions d’investissement	6804		8	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363903		517740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29562		24997	
TOTAL (III)	29562		24997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460		684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342605		374361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60663		77733	
Dettes fiscales et sociales	140262		403323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5879		1411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549870		857514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943336		1400251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207264		483152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	460		684	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1012417		1012417	1743531
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1012417		1012417	1743531
				
Production stockée				
Production immobilisée			5003	
Subventions d’exploitation			157470	12396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26327	22775
Autres produits			72	89
Total des produits d’exploitation (I)			1201290	1778791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16762	47364
Variation de stock (marchandises)			79	1161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475406	630863
Impôts, taxes et versements assimilés			57366	94635
Salaires et traitements			356653	636286
Charges sociales			46010	120077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325909	348628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				180
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29562	24997
Autres charges			49771	58198
Total des charges d’exploitation (II) 			1357524	1962393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156233	-183602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5242	1415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5242	1415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5242	-1415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161476	-185017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3602		2869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	547		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4150		3269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3314		1274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3314		1667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	835		1601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205440		1782060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1366081		1965477	
BENEFICE OU PERTE	-160640		-183416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127113		
Total Immobilisations corporelles		3206447		139971
Total Immobilisations financières		35976		34600
Total Général		3369536		174571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21971	105142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175342	3171076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		34600		35976
Total Général		34600	197313	3312194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117408	1241	21971	96678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2365123	324668	175342	2514450
AMORTISSEMENTS Total Général	2482531	325910	197313	2611128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29562
Total Provisions pour risques et charges	24997	29562	24997	29562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180		180	
Autres provisions pour dépréciation	180		180	
Total Provisions pour dépréciation	180		180	
TOTAL GENERAL	25177	29562	25177	29562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22476		22476	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1623	1623		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1707	1707		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4800	4800		
Divers	3063	3063		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1906	1906		
Charges constatées d’avance	35588	35588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72063	49587	22476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460	460		
Emprunts et dettes financières divers	342606		342606	
Fournisseurs et comptes rattachés	60663	60663		
Personnel et comptes rattachés	87266	87266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27197	27197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29	29		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25770	25770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5879	5879		1
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549870	207265	342606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel