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BILAN YPORT LOISIRS 2020 Siren 378035653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127113	117408	9705	9330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3051144	2219854	831290	877730
Autres immobilisations corporelles	155302	145268	10033	10081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13500
Créances rattachées à des participations				27616
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22476		22476	22476
TOTAL (I)	3369536	2482531	887004	960734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9776		9776	11658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180	180		
Autres créances	233124		233124	87465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234517		234517	143563
Charges constatées d’avance	35827		35827	43326
TOTAL (II)	513426	180	513246	286012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3882962	2482711	1400251	1246747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	481156		412830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183416		68325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517740		701156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24997		22460	
TOTAL (III)	24997		22460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684		552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374361		191865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77733		167138	
Dettes fiscales et sociales	403323		161833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1411		1741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857514		523130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400251		1246747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483152		331265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684		552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1743531		1743531	2386057
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1743531		1743531	2386057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12396	20427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22775	23776
Autres produits			89	345
Total des produits d’exploitation (I)			1778791	2430606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47364	71164
Variation de stock (marchandises)			1161	3372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630863	775961
Impôts, taxes et versements assimilés			94635	120537
Salaires et traitements			636286	796714
Charges sociales			120077	182916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348628	333555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24997	22460
Autres charges			58198	71886
Total des charges d’exploitation (II) 			1962393	2378568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183602	52038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	1790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1415	1790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1415	-1790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185017	50248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2869			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		83246	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45250	
Total des produits exceptionnels (VII)	3269		128497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1274		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	393		110196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1667		110419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1601		18077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1782060		2559104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1965477		2490778	
BENEFICE OU PERTE	-183416		68325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163347		1887
Total Immobilisations corporelles		3185060		301020
Total Immobilisations financières		63592		77667
Total Général		3412000		380575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38121	127113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279634	3206447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		105283		35976
Total Général		105283	317755	3369536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154017	1513	38121	117408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2297248	347116	279240	2365123
AMORTISSEMENTS Total Général	2451265	348628	317362	2482531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24997
Total Provisions pour risques et charges	22460	24997	22460	24997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		180		180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		180		180
TOTAL GENERAL	22460	25177	22460	25177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22476		22476	
Clients douteux ou litigieux	180		180	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	414	414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	899	899		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6939	6939		
Divers	7180	7180		
Groupe et associés	203420	203420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14273	14273		
Charges constatées d’avance	35827	35827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291608	268952	22656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	684	684		
Emprunts et dettes financières divers	374362		374362	
Fournisseurs et comptes rattachés	77733	77733		
Personnel et comptes rattachés	77534	77534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48535	48535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277255	277255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1411	1411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857514	483152	374362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30