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BILAN YPORT LOISIRS 2019 Siren 378035653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163347	154016	9330	10426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3034633	2156903	877730	830161
Autres immobilisations corporelles	150426	140345	10081	11568
Immobilisations en cours	8		8	8
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13500
Créances rattachées à des participations	27616		27616	64988
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22476		22476	22476
TOTAL (I)	3411999	2451264	960734	953121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11658		11658	13690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	87465		87465	179484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143563		143563	99888
Charges constatées d’avance	43326		43326	52148
TOTAL (II)	286012		286012	345212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698012	2451264	1246747	1298334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	412830		556875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68326		-144044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701156		632830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22460		67459	
TOTAL (III)	22460		67459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552		585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191865		345074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167138		79843	
Dettes fiscales et sociales	161833		170688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1741		1851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523130		598043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246747		1298334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331265		252969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552		585	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2386057		2386057	2228347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20427	30088
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22209	20615
Autres produits			345	527
Total des produits d’exploitation (I)			2430606	2305344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71164	64990
Variation de stock (marchandises)			3372	-1665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775961	776702
Impôts, taxes et versements assimilés			120537	117894
Salaires et traitements			796714	780353
Charges sociales			182916	188447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333555	344194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22460	22209
Autres charges			71886	105510
Total des charges d’exploitation (II) 			2378568	2398636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52038	-93291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1790	1668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1790	1968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1790	-1968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50248	95260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83246		66701	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45260		46833	
Total des produits exceptionnels (VII)	128497		115872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110196		119406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110419		164656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18077		-48784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2559104		2421217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490778		2565261	
BENEFICE OU PERTE	68325		-144044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163347		
Total Immobilisations corporelles		3091808		443486
Total Immobilisations financières		100965		126100
Total Général		3356120		569586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350234	3185060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		163472		63592
Total Général		163472	350234	3412000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152921	1096		154017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2250077	332460	285288	2297248
AMORTISSEMENTS Total Général	2402998	333555	285288	2451265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22460
Total Provisions pour risques et charges	67460	22460	67460	22460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67460	22460	67460	22460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27616		27616	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22476		22476	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3326	3326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5196	5196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73980	73980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4963	4963		
Charges constatées d’avance	43326	43326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180883	130791	50092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552	552		
Emprunts et dettes financières divers	191865		191865	
Fournisseurs et comptes rattachés	167138	167138		
Personnel et comptes rattachés	85243	85243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44748	44748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31842	31842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1742	1742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523131	331265	191865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25