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BILAN YPORT LOISIRS 2018 Siren 378035653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163347	152921	10426	14331
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2945820	2115658	830161	760020
Autres immobilisations corporelles	145987	134418	11568	16520
Immobilisations en cours				826
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13500
Créances rattachées à des participations	64988		64988	146909
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22476		22476	22476
TOTAL (I)	3356119	2402998	953121	974584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13690		13690	12025
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	179484		179484	177284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99888		99888	130259
Charges constatées d’avance	52148		52148	40595
TOTAL (II)	345212		345212	360164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3701332	2402998	1298334	1334749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	556875		579510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144044		-22635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632830		776875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67459		66906	
TOTAL (III)	67459		66906	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585		276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345074		173105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79843		134070	
Dettes fiscales et sociales	170688		180441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1851		3074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598043		490967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298334		1334749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252969		317861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	585		276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2228347		2228347	2340682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30088	29655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46380	30672
Autres produits			527	1289
Total des produits d’exploitation (I)			2305344	2402299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64990	63975
Variation de stock (marchandises)			-1665	-5530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776702	788019
Impôts, taxes et versements assimilés			117894	111057
Salaires et traitements			780353	758711
Charges sociales			188447	198522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344194	345564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22209	20073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105510	79280
Total des charges d’exploitation (II) 			2398636	2359674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93291	42625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1968	361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1968	361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1968	-361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95260	42263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2337		39009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66701		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46833		55749	
Total des produits exceptionnels (VII)	115872		94760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119406		105822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45250		46833	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164656		159659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48784		-64898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2421217		2497060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2565261		2519695	
BENEFICE OU PERTE	-144044		-22635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160060		3287
Total Immobilisations corporelles		2955694		479402
Total Immobilisations financières		182886		83000
Total Général		3298640		565689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			343288	3091808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			164921	100965
Total Général			508210	3356120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145729	7192		152921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2178326	337002	265252	2250077
AMORTISSEMENTS Total Général	2324055	344195	265252	2402998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67460
Total Provisions pour risques et charges	66907	67460	66907	67460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66907	67460	66907	67460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45250	46833	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64989		64989	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22476		22476	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14284	14284		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4364	4364		
Divers	34965	34965		
Groupe et associés	122001	122001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3071	3071		
Charges constatées d’avance	52149	5214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319098	231634	87465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585	585		
Emprunts et dettes financières divers	345074		345074	
Fournisseurs et comptes rattachés	79844	79844		
Personnel et comptes rattachés	75213	75213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59671	59671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35805	35805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1852	1852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598044	252970	345074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8766			
Location, charges locatives et de copropriété	100526			
Personnel extérieur à l’entreprise	753			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	234146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	432510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	776703			
Taxe professionnelle	26249			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117895			
Montant de la TVA. collectée	18601			
Total TVA. déductible sur biens et services	25396			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32