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BILAN YPORT LOISIRS 2017 Siren 378035653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160060	145728	14331	7946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2812816	2052796	760020	773760
Autres immobilisations corporelles	142051	125530	16520	35264
Immobilisations en cours	826		826	9442
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13500
Créances rattachées à des participations	146909		146909	7044
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22476		22476	22476
TOTAL (I)	3298640	2324055	974584	869434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12025		12025	8106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	177284		177284	147216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130259		130259	103904
Charges constatées d’avance	40595		40595	43766
TOTAL (II)	360164		360164	302993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3658804	2324055	1334749	1172427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	579510		515496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22635		64013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776875		799510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7002	
Provisions pour charges	66906		73333	
TOTAL (III)	66906		80335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173105		32743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134070		69759	
Dettes fiscales et sociales	180441		188850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3074		1227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490967		292581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1334749		1172427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317861		292581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2340682		2340682	2425734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29655	35497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30672	21756
Autres produits			1289	1370
Total des produits d’exploitation (I)			2402299	2484358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63975	66953
Variation de stock (marchandises)			-5530	956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			788019	727953
Impôts, taxes et versements assimilés			111057	130285
Salaires et traitements			758711	773874
Charges sociales			198522	211493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345564	304641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20073	24585
Autres charges			79280	87627
Total des charges d’exploitation (II) 			2359674	2328371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42625	155987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				276
Total des charges financières (VI)			361	276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361	-190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42263	155797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39009			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		50314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55749		47410	
Total des produits exceptionnels (VII)	94760		97724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7002		22846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105822		96644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46833		55749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159659		175241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64898		-77516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2497060		2582169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2519695		2518431	
BENEFICE OU PERTE	-22635		63738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140056		25092
Total Immobilisations corporelles		3005386	19327	351450
Total Immobilisations financières		43021		307000
Total Général		3188462	19327	683542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5087	160060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			420469	2955694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167134	182886
Total Général			592691	3298640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132109	18707	5087	145729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2186919	325858	335450	2177326
AMORTISSEMENTS Total Général	2319028	345565	340538	2324055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66907
Total Provisions pour risques et charges	80335	66907	80335	66907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80335	66907	80335	66907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20074	24586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46833	55749	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	146910			
Prêts				
Autres immobilisations financières	22476			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2560			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19842			
Autres impôts, taxes versements assimilés	63176			
Divers	39954			
Groupe et associés	47187			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4565			
Charges constatées d’avance	40596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387266	217880	169386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276	276		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134070	134070		
Personnel et comptes rattachés	67161	67161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77994	77994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35287	35287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173106	173106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3074	3074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490967	490967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25