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BILAN TOULON DIFFUSION AUTO 2018 Siren 378063903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54493	54493		673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108784		108784	108784
Constructions	2173878	1463436	710442	790412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266320	234909	31411	42447
Autres immobilisations corporelles	516465	292934	223531	222207
Immobilisations en cours				2388
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9310		9310	17699
TOTAL (I)	3129251	2045773	1083478	1184610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7258473	74846	7183627	6635542
Avances et acomptes versés sur commandes	1938		1938	17140
Clients et comptes rattachés	1883002	24293	1858709	1127516
Autres créances	1995605	16000	1979605	1452517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1120988		1120988	1101376
Charges constatées d’avance	485821		485821	503295
TOTAL (II)	12745827	115139	12630688	10837384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15875078	2160912	13714166	12021995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122262		122262	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216507		433158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1308251		1383348	
Subventions d’investissement	4687			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1827707		2114769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168794		48900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168794		48900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2908070		3391456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	560328		23441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1155232		373197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5938746		5073901	
Dettes fiscales et sociales	832118		670612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304020		317650	
Produits constatés d’avance (2)	19151		8069	
TOTAL (IV)	11717665		9858325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13714166		12021995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9586662		7532318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212574		381014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41940650	64583	42005233	39555200
Production vendue biens	3944		3944	4598
Production vendue services	4725551	390	4725941	4031786
Chiffres d’affaires nets	46670145	64973	46735118	43591584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			884367	864283
Autres produits			10206	10419
Total des produits d’exploitation (I)			47629692	44466285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38836833	36254756
Variation de stock (marchandises)			-543433	-245224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4311516	3707462
Impôts, taxes et versements assimilés			224074	209969
Salaires et traitements			1804403	1693916
Charges sociales			706131	677469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167004	196909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93661	87838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126794	
Autres charges			38067	43533
Total des charges d’exploitation (II) 			45765052	42626629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1864640	1839656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	2023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	2023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12706	14931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12706	14931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12688	-12908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1851952	1826748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117191		227211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13213		2641	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31039	
Total des produits exceptionnels (VII)	130403		260891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77509		48864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88693		48864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41710		212027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	585412		655426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47760113		44729199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46451862		43345851	
BENEFICE OU PERTE	1308251		1383348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	791334		770954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2938		373	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54493		
Total Immobilisations corporelles		2999051		87833
Total Immobilisations financières		17699		
Total Général		3071244		87833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2388	19048	3065447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8389		9310
Total Général		10777	19048	3129251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53821	673		54493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1832813	166331	7864	1991280
AMORTISSEMENTS Total Général	1886633	167004	7864	2045773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48900	126794	6900	168794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79498	74846	79498	74846
Sur comptes clients	28113	2815	6635	24293
Autres provisions pour dépréciation		16000		16000
Total Provisions pour dépréciation	107611	93661	86133	115139
TOTAL GENERAL	156511	220455	93033	283933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220455	93033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9310		9310	
Clients douteux ou litigieux	29083	29083		
Autres créances clients	1853918	1853918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202068	202068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63010	265078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1730527	1730527		
Charges constatées d’avance	485821	485821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4373738	4364428	9310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244196	244196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2663875	532872	2112965	18038
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5938746	5938746		
Personnel et comptes rattachés	215310	215310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183386	183386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302304	302304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131118	131118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	560328	560328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304020	304020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19151	19151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10562433	8431430	2112965	18038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel