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BILAN TOULON DIFFUSION AUTO 2017 Siren 378063903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54493	53821	673	1664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108784		108784	108784
Constructions	2155256	1364844	790412	653178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265195	222748	42447	53112
Autres immobilisations corporelles	467427	245220	222207	125202
Immobilisations en cours	2388		2388	11429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17699		17699	12591
TOTAL (I)	3071244	1886633	1184610	965960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6715040	79498	6635542	6432704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1155629	28113	1127516	1106926
Autres créances	1469657		1469657	1579092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1101376		1101376	1085800
Charges constatées d’avance	503295		503295	363691
TOTAL (II)	10944995	107611	10837384	10568214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14016239	1994244	12021995	11534174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122262		122262	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433158		528817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1383348		1204341	
Subventions d’investissement			2641	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2114769		2034062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48900		98900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48900		98900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3391456		2938316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23441		79913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5073901		5011308	
Dettes fiscales et sociales	670612		615241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	690847		748868	
Produits constatés d’avance (2)	8069		7566	
TOTAL (IV)	9858325		9401212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12021995		11534174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7532318		7220533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	381014		210174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37840774	1714426	39555200	34635911
Production vendue biens	4598		4598	4397
Production vendue services	4022121	9665	4031786	3695388
Chiffres d’affaires nets	41867493	1724091	43591584	38335697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			864283	829997
Autres produits			10419	15342
Total des produits d’exploitation (I)			44466285	39181036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36254756	32863891
Variation de stock (marchandises)			-245224	-1431823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3707462	3457518
Impôts, taxes et versements assimilés			209969	198150
Salaires et traitements			1693916	1546453
Charges sociales			677469	605752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196909	186819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87838	74368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6900
Autres charges			43533	33255
Total des charges d’exploitation (II) 			42626629	37541283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1839656	1639753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2023	11541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2023	11541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14931	15082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14931	15082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12908	-3541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1826748	1636212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227211		147350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2641		4745	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31039			
Total des produits exceptionnels (VII)	260891		152095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48864		19316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48864		19427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212027		132668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655426		564539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44729199		39344672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43345851		38140331	
BENEFICE OU PERTE	1383348		1204341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	770954		776288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	373		370	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46760		7734
Total Immobilisations corporelles		2596334		467904
Total Immobilisations financières		12591		5108
Total Général		2655684		480745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65186		2999051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17699
Total Général		65186		3071244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45095	8725		53821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1644629	188184		1832813
AMORTISSEMENTS Total Général	1689724	196909		1886633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98900		50000	48900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37112	79498	37112	79498
Sur comptes clients	57029	8340	37256	28113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94141	87838	74368	107611
TOTAL GENERAL	193041	87838	124368	156511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87838	93329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17699			
Clients douteux ou litigieux	33667			
Autres créances clients	1121962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3078			
Groupe et associés	205812			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152703			
Charges constatées d’avance	503295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3146279	3128580	17699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542409	542409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2849047	523040	2284045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5073901	5073901		
Personnel et comptes rattachés	199449	199449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180573	180573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170831	170831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119759	119759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23441	23441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690847	690847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8069	8069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9858325	7532318	2284045	41962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	519010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel