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BILAN TEXABRI 2022 Siren 378079065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314834	297876	16958	18282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48263	1270	46993	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237565	230994	6571	4118
Autres immobilisations corporelles	261056	200018	61038	86623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	247433		247433	230752
Autres titres immobilisés	1129		1129	1129
Prêts				
Autres immobilisations financières	74261		74261	74261
TOTAL (I)	1184641	730157	454483	415264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	555940		555940	300460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19853		19853	42535
Clients et comptes rattachés	1475490		1475490	1227109
Autres créances	309299		309299	316524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593312		593312	1307200
Charges constatées d’avance	115732		115732	96062
TOTAL (II)	3069626		3069626	3289890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4254267	730157	3524109	3705154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543458		297139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509809		476320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1109368		829558	
Produit des émissions de titres participatifs			106515	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			106515	
Provisions pour risques	60000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106553		1016404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157042		7042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	348098		191514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786766		681190	
Dettes fiscales et sociales	578512		508326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284182		316772	
Produits constatés d’avance (2)	93589		7833	
TOTAL (IV)	2354741		2729081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3524109		3705154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26348		26348	363976
Production vendue biens	6001755		6001755	4764636
Production vendue services	107722		107722	20895
Chiffres d’affaires nets	6135825		6135825	5149507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	58186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19467	152616
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			6163299	5360312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127685	210819
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1036190	752891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-255480	100632
Autres achats et charges externes			3045856	2437922
Impôts, taxes et versements assimilés			77058	66329
Salaires et traitements			1222936	1141447
Charges sociales			391664	312401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49547	34216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1284	34
Total des charges d’exploitation (II) 			5716741	5096692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446558	263620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			5606	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5600	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4840	6220
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4840	6222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			760	-5993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447317	257627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118678		42422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5417		54467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124094		96889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11790		5455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11790		16483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112304		80406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49812		-138287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6292993		5457430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5783183		4981110	
BENEFICE OU PERTE	509809		476320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311704		58573
Total Immobilisations corporelles		518189		327057
Total Immobilisations financières		306241		92071
Total Général		1136134		477701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7180	363097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			346625	498621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75390	322923
Total Général			429194	1184641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293422	12904	7180	299146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427448	36643	33079	431012
AMORTISSEMENTS Total Général	720870	49547	40259	730157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	40000	20000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	20000		60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	247433		247433	
Prêts				
Autres immobilisations financières	74261		74261	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1475490	1475490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7129	7129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66154	66154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	519	519		
Groupe et associés	193931	193931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41567	41567		
Charges constatées d’avance	115732	115732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2222216	1900521	321694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1553	1553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105000	5000	100000	
Emprunts et dettes financières divers	157042	7042	150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	786766	786766		
Personnel et comptes rattachés	167471	167471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122976	122976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253483	253483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34581	34581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284182	138943	145239	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93589	93589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006643	1611404	395239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	816615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel