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BILAN TEXABRI 2021 Siren 378079065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311704	293422	18282	6424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231838	227719	4118	7705
Autres immobilisations corporelles	286351	199729	86623	69085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	230752		230752	
Autres titres immobilisés	1129		1129	1129
Prêts				
Autres immobilisations financières	74261		74261	94261
TOTAL (I)	1136134	720870	415264	178603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300460		300460	401092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42535		42535	32163
Clients et comptes rattachés	1227109		1227109	934039
Autres créances	316524		316524	295409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1307200		1307200	447245
Charges constatées d’avance	96062		96062	114094
TOTAL (II)	3289890		3289890	2224043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4426024	720870	3705154	2402646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297139		250440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476320		246699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	829558		553239	
Produit des émissions de titres participatifs	106515		106515	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	106515		106515	
Provisions pour risques	40000		105175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		105175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1016404		129451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7042		82929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191514		116650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681190		497098	
Dettes fiscales et sociales	508326		508467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316772		303123	
Produits constatés d’avance (2)	7833			
TOTAL (IV)	2729081		1637717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3705154		2402646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344031	19945	363976	785026
Production vendue biens	4764636		4764636	4243702
Production vendue services	20895		20895	1241
Chiffres d’affaires nets	5129562	19945	5149507	5029970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58186	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152616	18044
Autres produits			3	301
Total des produits d’exploitation (I)			5360312	5048315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210819	405522
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			752891	687332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100632	-24960
Autres achats et charges externes			2437922	2312241
Impôts, taxes et versements assimilés			66329	65591
Salaires et traitements			1141447	893771
Charges sociales			312401	328297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34216	26873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			34	87
Total des charges d’exploitation (II) 			5096692	4710539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263620	337775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			229	313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6220	8084
Différences négatives de change			3	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6222	8090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5993	-7778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257627	329998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42422		12582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54467		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96889		15582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5455		15952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16483		15952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80406		-370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138287		82929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5457430		5064209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4981110		4817510	
BENEFICE OU PERTE	476320		246699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295392	16312	
Total Immobilisations corporelles		597545	54741	
Total Immobilisations financières		95390	100	
Total Général		988327	71153	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134098	518189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-230752	20000	306241
Total Général		-230752	154098	1136134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288968	4454		293422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520756	29762	123070	427448
AMORTISSEMENTS Total Général	809724	34216	123070	720870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105175	40000	105175	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22387		22387	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22387		22387	
TOTAL GENERAL	127562	40000	127562	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	230752		230752	
Prêts				
Autres immobilisations financières	74261		74261	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1227109	1227109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	553	553		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72085	72085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4579	4579		
Groupe et associés	200484	200484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38823	38823		
Charges constatées d’avance	96062	96062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1944708	1639695	305013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404	1404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1015000	20000	995000	
Emprunts et dettes financières divers	7042	7042		
Fournisseurs et comptes rattachés	681190	681190		
Personnel et comptes rattachés	183971	183971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58092	58092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238115	238115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28148	28148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316772	316772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7833	7833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2537567	1542567	995000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel