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BILAN TEXABRI 2020 Siren 378079065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295392	288968	6424	3503
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331939	324234	7705	7015
Autres immobilisations corporelles	265606	196522	69085	58110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1129		1129	1129
Prêts				1750
Autres immobilisations financières	94261		94261	64936
TOTAL (I)	988327	809724	178603	136442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	401092		401092	376131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32163		32163	1876
Clients et comptes rattachés	956426	22387	934039	476235
Autres créances	295409		295409	368052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447245		447245	627022
Charges constatées d’avance	114094		114094	95414
TOTAL (II)	2246430	22387	2224043	1944731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3234757	832111	2402646	2081173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250440		313810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246699		-63371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553239		306540	
Produit des émissions de titres participatifs	106515		106515	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	106515		106515	
Provisions pour risques	105175		105175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105175		105175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129451		377970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82929			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116650		129540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497098		371948	
Dettes fiscales et sociales	508467		328149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303123		332186	
Produits constatés d’avance (2)			23150	
TOTAL (IV)	1637717		1562944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2402646		2081173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	785026		785026	32010
Production vendue biens	3798435	445267	4243702	896578
Production vendue services	1241		1241	2311
Chiffres d’affaires nets	4584703	445267	5029970	930898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18044	26541
Autres produits			301	31
Total des produits d’exploitation (I)			5048315	957471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405522	18429
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687332	189695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24960	-27049
Autres achats et charges externes			2312241	498620
Impôts, taxes et versements assimilés			65591	10784
Salaires et traitements			893771	225205
Charges sociales			328297	79229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26873	12659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15787	7557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	16
Total des charges d’exploitation (II) 			4710539	1015144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337775	-57674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			313	204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8084	1207
Différences négatives de change			7	91
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8090	1298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7778	-1050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329998	-58724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12582			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15952		4646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15952		4646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370		-4646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5064209		957718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4817510		1021089	
BENEFICE OU PERTE	246699		-63371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325482		4505
Total Immobilisations corporelles		703528		36953
Total Immobilisations financières		67814		40000
Total Général		1096824		81458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34595	295392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142936	597545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12425		95390
Total Général		12425	177531	988327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321979	1584	34595	288968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638403	25289	142936	520756
AMORTISSEMENTS Total Général	960382	26873	177532	809724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105175
Total Provisions pour risques et charges	105175			105175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7557	15787	957	22387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7557	15787	957	22387
TOTAL GENERAL	112732	15787	957	127562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		957		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94261		94261	
Clients douteux ou litigieux	26865		26865	
Autres créances clients	929562	929562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	710	710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56592	56592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8821	8821		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229287	229287		
Charges constatées d’avance	114094	114094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460191	1339065	121126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84139	84139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000	20000	25000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497098	497098		
Personnel et comptes rattachés	180848	180848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108604	108604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180596	180596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38420	38420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82929	82929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303123	63289	190048	49786
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1520755	1255921	215048	49786
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel