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BILAN TEXABRI 2018 Siren 378079065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325481	321654	3827	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351944	344962	6981	
Autres immobilisations corporelles	349120	281106	68014	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1128		1128	
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	65611		65611	
TOTAL (I)	1095786	947723	148063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	349082	9298	339784	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1883		1883	
Clients et comptes rattachés	693286		693286	
Autres créances	389810		389810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614463		614463	
Charges constatées d’avance	22655		22655	
TOTAL (II)	2071182	9298	2061883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3166969	957021	2209947	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347678			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369910			
Produit des émissions de titres participatifs	106514			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	106514			
Provisions pour risques	105175			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105175			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	378878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87444			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351677			
Dettes fiscales et sociales	348325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20334			
Produits constatés d’avance (2)	36703			
TOTAL (IV)	1628347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2209947			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1490902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324836			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344894		344894	
Production vendue biens	4378969	123540	4502509	
Production vendue services	9452		9452	
Chiffres d’affaires nets	4733316	123540	4856856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43238	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4900099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120709	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			824836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10884	
Autres achats et charges externes			2384768	
Impôts, taxes et versements assimilés			49935	
Salaires et traitements			913078	
Charges sociales			298261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9298	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			4638537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			327	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7537	
Différences positives de change			3674	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14857			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4945280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4979147			
BENEFICE OU PERTE	-33867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29735			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321581		3900
Total Immobilisations corporelles		684619		57620
Total Immobilisations financières		238431		17228
Total Général		1244632		78748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41175	701064
Prêts et immobilisations financières			19566	
Total Immobilisations financières			186419	69240
Total Général			227594	1095786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321581	72		321654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640569	26674	41175	626069
AMORTISSEMENTS Total Général	962151	26746	41175	947723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105175
Total Provisions pour risques et charges	132712		27537	105175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1558	9298	1558	9298
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1558	9298	1558	9298
TOTAL GENERAL	134271	9298	29096	114473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9298	21558	
                                             - Financières			7537	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	65611		65611	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	693286	693286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4096	4096		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52152	52152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333561	333561		
Charges constatées d’avance	22655	22655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1173864	1108252	65611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324836	324836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80145	30145	50000	
Emprunts et dettes financières divers	352438	352438		
Fournisseurs et comptes rattachés	351677	351677		
Personnel et comptes rattachés	66393	66393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102063	102063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175627	175627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4241	4241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26440	26440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20334	20334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36703	36703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1540902	1490902	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel