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BILAN TEXABRI 2017 Siren 378079065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321581	321581		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347414	343869	3545	
Autres immobilisations corporelles	337205	296700	40504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2826		2826	
Créances rattachées à des participations	164026		164026	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71578		71578	
TOTAL (I)	1244632	962151	282480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359967	1558	358408	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1050346		1050346	
Autres créances	139746		139746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322573		322573	
Charges constatées d’avance	10783		10783	
TOTAL (II)	1883416	1558	1881857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7537		7537	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135586	963710	2171875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244952			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102725			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403778			
Produit des émissions de titres participatifs	106514			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	106514			
Provisions pour risques	132712			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132712			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46554			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315085			
Dettes fiscales et sociales	367929			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58057			
Produits constatés d’avance (2)	79565			
TOTAL (IV)	1528870			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2171875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	970727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80008			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249125		249125	
Production vendue biens	3429076	486168	3915245	
Production vendue services	7748		7748	
Chiffres d’affaires nets	3685950	486168	4172118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65036	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4237159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147372	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			656573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20577	
Autres achats et charges externes			1969184	
Impôts, taxes et versements assimilés			45901	
Salaires et traitements			874308	
Charges sociales			271802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1558	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105175	
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation (II) 			4090188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2879	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1580	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4460	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7537	
Intérêts et charges assimilées			13672	
Différences négatives de change			249	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2640			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7115			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7422			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26939			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4261107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4158382			
BENEFICE OU PERTE	102725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389308		
Total Immobilisations corporelles		726994		22232
Total Immobilisations financières		228600		15622
Total Général		1344904		37855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67727	321581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64608	684619
Prêts et immobilisations financières			5791	
Total Immobilisations financières			5791	238431
Total Général			138127	1244632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387239	2069	67727	321581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668421	36756	64608	640569
AMORTISSEMENTS Total Général	1055660	38826	132335	962151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7537
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125175
Total Provisions pour risques et charges	26580	112712	6580	132712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6334	1558	6334	1558
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6334	1558	6334	1558
TOTAL GENERAL	32914	114271	12914	134271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106733	11334	
                                             - Financières		7537	1580	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	164026			
Prêts				
Autres immobilisations financières	71578	11		
Clients douteux ou litigieux	11919			
Autres créances clients	1038426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	544			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86659			
Charges constatées d’avance	10783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1436480	1188956	247524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80008	80008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112542	32882	79660	
Emprunts et dettes financières divers	469125	37198	431927	
Fournisseurs et comptes rattachés	315085	315085		
Personnel et comptes rattachés	117036	117036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91890	91890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153083	153083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5919	5919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58057	58057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79565	79565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482315	970727	511587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13936			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17