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BILAN TEXABRI 2016 Siren 378079065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	389308	387239	2069	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359659	342825	16833	
Autres immobilisations corporelles	367335	325595	41739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2826		2826	
Créances rattachées à des participations	148404		148404	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77370		77370	
TOTAL (I)	1344904	1055660	289243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339390	6334	333056	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	597092		597092	
Autres créances	555988		555988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485057		485057	
Charges constatées d’avance	13312		13312	
TOTAL (II)	1992642	6334	1986308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1580		1580	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3339127	1061994	2277133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223099			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21852			
Subventions d’investissement	2224			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303276			
Produit des émissions de titres participatifs	105250			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	105250			
Provisions pour risques	26580			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26580			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	606714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42635			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240664			
Dettes fiscales et sociales	318247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49088			
Produits constatés d’avance (2)	64674			
TOTAL (IV)	1842024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2277133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137466			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	406072			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289734		289734	
Production vendue biens	3151258	368137	3519395	
Production vendue services	2182		2182	
Chiffres d’affaires nets	3443176	368137	3811313	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44275	
Autres produits			9078	
Total des produits d’exploitation (I)			3864667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136548	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107783	
Autres achats et charges externes			1776481	
Impôts, taxes et versements assimilés			43348	
Salaires et traitements			839474	
Charges sociales			262126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6334	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220	
Total des charges d’exploitation (II) 			3825302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4014	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1580	
Intérêts et charges assimilées			17562	
Différences négatives de change			270	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2224			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3163			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3878772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3856919			
BENEFICE OU PERTE	21852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28225			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37711			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396977		
Total Immobilisations corporelles		715252		
Total Immobilisations financières		195783		
Total Général		1308013		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				726995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228601
Total Général				1344905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395978	3929	12668	387239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617986	53973	3538	668421
AMORTISSEMENTS Total Général	1013964	57903	16206	1055661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1581
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	30000	1581	5000	26581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	1581	5000	26581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières		1581		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148404			
Prêts				
Autres immobilisations financières	77370			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392169	1110843	281325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406073	406073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113927	15948	87979	
Emprunts et dettes financières divers	606653	44696	561957	
Fournisseurs et comptes rattachés	240665	240665		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49150	49150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64674	64674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1799389	1137466	651922	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel