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BILAN TERRADIS 2020 Siren 378040752
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10526 5786 4740 4085
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5040 5040 5040
TOTAL (I) 15566 5786 9780 9125
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 120583 7713 112870 89685
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 237103 237103 165754
Autres créances 249712 249712 195810
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 94263 94263 139678
Charges constatées d’avance 2174 2174 2039
TOTAL (II) 703834 7713 696121 592965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 719399 13499 705901 602090
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 346049 262764
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 66136 83285
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 467185 401049
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70274 46527
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121092 79471
Dettes fiscales et sociales 47350 74714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 329
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 238716 201041
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 705901 602090
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 230577 180774
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14218
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1119804 1119804 1282811
Production vendue biens
Production vendue services 134529 134529 149396
Chiffres d’affaires nets 1254333 1254333 1432207
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25776 12410
Autres produits 5 3
Total des produits d’exploitation (I) 1280114 1444620
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 760780 897107
Variation de stock (marchandises) -23465 -20898
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 196912 197775
Impôts, taxes et versements assimilés 10243 11397
Salaires et traitements 183583 183494
Charges sociales 52535 54800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2663 1911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7713 7433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8769 6010
Total des charges d’exploitation (II) 1199733 1339030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80381 105589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2625 3319
Reprises sur provisions et transferts de charges 169
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2625 3489
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2256 2266
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 262
Total des charges financières (VI) 2256 2527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 369 961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 80750 106551
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2000 2857
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2000 2857
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1470
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1470
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2000 1387
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16614 24652
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1284739 1450965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1218603 1367680
BENEFICE OU PERTE 66136 83285
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2191 2191
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15630 5117
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 7208 3318
Total Immobilisations financières 5040
Total Général 12248 3318
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10526
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5040
Total Général 15566
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3123 2663 5786
AMORTISSEMENTS Total Général 3123 2663 5786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 7433 7713 7433 7713
Sur comptes clients 2713 2713
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10146 7713 10146 7713
TOTAL GENERAL 10146 7713 10146 7713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7713 10146
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5040 5040
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 237103 237103
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 83 83
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8039 8039
T. V. A. 17717 17717
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 223872 223872
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2174 2174
TOTAL ETAT DES CREANCES 494028 494028
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70274 62135 8139
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 121092 121092
Personnel et comptes rattachés 21756 21756
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16045 16045
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5907 5907
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3641 3641
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 238716 230577 8139
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12031
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel