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BILAN TERRADIS 2018 Siren 378040752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1504	1504		
Autres immobilisations corporelles	5058	1212	3846	1501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5040		5040	5040
TOTAL (I)	11602	2716	8886	6541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76220	7293	68927	65412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142257	2713	139544	173271
Autres créances	240214		240214	227418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21508	169	21338	31410
Disponibilités	110442		110442	43402
Charges constatées d’avance	2223		2223	970
TOTAL (II)	592864	10175	582688	541883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	604465	12891	591574	548424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291687		248838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41077		42849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387764		346687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46457		68068	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104699		77596	
Dettes fiscales et sociales	52066		56073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203810		201737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591574		548424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171512		201737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2208		11974	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1009422		1009422	930854
Production vendue biens				
Production vendue services	111622		111622	93979
Chiffres d’affaires nets	1121044		1121044	1024833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10682	6985
Autres produits			6	227
Total des produits d’exploitation (I)			1131732	1032045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			694240	648207
Variation de stock (marchandises)			-6604	-6709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157929	133440
Impôts, taxes et versements assimilés			5087	4814
Salaires et traitements			168249	143113
Charges sociales			48591	44234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1003	800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9631	4204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6293	5294
Total des charges d’exploitation (II) 			1084420	977397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47312	54648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3331	2649
Reprises sur provisions et transferts de charges				38
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3331	2688
Dotations financières sur amortissements et provisions			57	112
Intérêts et charges assimilées			2621	3111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			44	
Total des charges financières (VI)			2722	3223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			609	-535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47921	54113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6844		11104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1135062		1034733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093986		991884	
BENEFICE OU PERTE	41077		42849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1525		1560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6478		2660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3213		3349
Total Immobilisations financières		5040		
Total Général		8253		3349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5040
Total Général				11602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1713	1003	2716	
AMORTISSEMENTS Total Général	1713	1003	2716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4204	7293	4204	7293
Sur comptes clients	375	2338		2713
Autres provisions pour dépréciation	112	57		169
Total Provisions pour dépréciation	4692	9688	4204	10175
TOTAL GENERAL	4692	9688	4204	10175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9631	4204	
                                             - Financières		57		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5040	5040		
Clients douteux ou litigieux	3219		3219	
Autres créances clients	139038	139038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	382	382		
Impôts sur les bénéfices	7538	7538		
T. V. A.	8045	8045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2785	2785		
Groupe et associés	217928	2649	215279	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3536	3536		
Charges constatées d’avance	2223	2223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389734	171235	218498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2208	2208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44249	11951	32298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104699	104699		
Personnel et comptes rattachés	15787	15787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13858	13858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20437	20437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1983	1983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589	589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203810	171512	32298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel