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BILAN TERRADIS 2017 Siren 378040752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1504	1504		
Autres immobilisations corporelles	1709	208	1501	1116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5040		5040	40
TOTAL (I)	8253	1713	6541	1156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69616	4204	65412	58582
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173647	375	173271	103337
Autres créances	227418		227418	226658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31522	112	31410	61448
Disponibilités	43402		43402	31466
Charges constatées d’avance	970		970	1451
TOTAL (II)	546575	4692	541883	482942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554828	6404	548424	484098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248838		323354	
Report à nouveau			-7735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42849		17219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346687		387838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68068		119	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77596		41402	
Dettes fiscales et sociales	56073		50819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201737		96260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548424		484098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201737		96260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11974		119	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	930854		930854	904971
Production vendue biens				
Production vendue services	93979		93979	92871
Chiffres d’affaires nets	1024833		1024833	997842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6985	5133
Autres produits			227	3
Total des produits d’exploitation (I)			1032045	1002978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			648207	618992
Variation de stock (marchandises)			-6709	-10661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133440	145862
Impôts, taxes et versements assimilés			4814	8192
Salaires et traitements			143113	157626
Charges sociales			44234	60200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			800	779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4204	4326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5294	3
Total des charges d’exploitation (II) 			977397	985319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54648	17659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2649	2725
Reprises sur provisions et transferts de charges			38	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2688	2725
Dotations financières sur amortissements et provisions			112	38
Intérêts et charges assimilées			3111	2052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				50
Total des charges financières (VI)			3223	2140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-535	585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54113	18244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11104		1025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034733		1005703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991884		988484	
BENEFICE OU PERTE	42849		17218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2660		504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4216		2746
Total Immobilisations financières		40		5040
Total Général		4256		7786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3748	3213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	5040
Total Général			3788	8253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3100	800	2188	1713
AMORTISSEMENTS Total Général	3100	800	2188	1713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4326	4204	4326	4204
Sur comptes clients	375			375
Autres provisions pour dépréciation	38	112	38	112
Total Provisions pour dépréciation	4739	4316	4364	4692
TOTAL GENERAL	4739	4316	4364	4692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4204	4326	
                                             - Financières		112	38	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5040	5040		
Clients douteux ou litigieux	414			
Autres créances clients	173232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2628			
Groupe et associés	211948			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4589			
Charges constatées d’avance	970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407074	407074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11974	11974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56093	56093		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77596	77596		
Personnel et comptes rattachés	14328	14328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12076	12076		
Impôts sur les bénéfices	8988	8988		
T.V.A.	17675	17675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3005	3005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201737	201737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56074			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel