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BILAN TECMATEL 2017 Siren 378048029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135309	101124	34184	25752
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1088388	736891	351497	244919
Autres immobilisations corporelles	867278	322683	544595	541537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	394802		394802	331745
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	95505		95505	94481
TOTAL (I)	2721681	1160698	1560983	1378434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119385		119385	94037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	119085		119085	39784
Marchandises	273856		273856	64534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	909889	981	908908	743029
Autres créances	53264		53264	77394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197186		197186	301983
Disponibilités	499106		499106	56157
Charges constatées d’avance	19228		19228	25178
TOTAL (II)	2191000	981	2190019	1402094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4912681	1161680	3751001	2780528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		432000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	986007		837659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409393		196348	
Subventions d’investissement	126218		137225	
Provisions réglementées	23525		23525	
TOTAL (I)	2073143		1674756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548867		358815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2723		50812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895680		555940	
Dettes fiscales et sociales	225827		138406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4762		1800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1677858		1105772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3751001		2780528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3475922		3475922	2951689
Production vendue biens	1865276		1865276	1375819
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5341198		5341198	4327508
				
Production stockée			79302	2756
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	1575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14924	20279
Total des produits d’exploitation (I)			5436174	4352118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1502849	1137284
Variation de stock (marchandises)			-209323	11340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1287871	974310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25347	-9635
Autres achats et charges externes			766165	686173
Impôts, taxes et versements assimilés			66735	75963
Salaires et traitements			1025880	781016
Charges sociales			300066	288784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189383	130124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5965	7774
Total des charges d’exploitation (II) 			4910244	4083133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			525931	268985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5168	5879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10762	12717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5594	-6838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520336	262148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88990		34826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32011		27206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56979		7620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167923		73420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5530332		4392823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5120940		4196476	
BENEFICE OU PERTE	409393		196348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250868		24440
Total Immobilisations corporelles		1690215		300770
Total Immobilisations financières		439641		82506
Total Général		2380725		407717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35320	1955665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31441	490706
Total Général			66761	2721680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85117	16007		101124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	903759	174150	18335	1059574
AMORTISSEMENTS Total Général	988876	190157	18335	1160698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23524
Total Provisions réglementées	23524			23524
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6997		6016	981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20412		19431	981
TOTAL GENERAL	43937		19431	24506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13415	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70000			
Prêts	400			
Autres immobilisations financières	95505			
Clients douteux ou litigieux	3641			
Autres créances clients	906248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3042			
Charges constatées d’avance	19228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1148286	982381	165905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548866	199372	349494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	895680	895680		
Personnel et comptes rattachés	40106	40106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95416	95416		
Impôts sur les bénéfices	57753	57753		
T.V.A.	32551	32551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2722	2722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4762	4762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677858	1328364	349494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	366950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19