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BILAN SOFIA COSMETIQUES 2022 Siren 378084610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	497440	315979	181462	147283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				28642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1747624	1101936	645688	615582
Autres immobilisations corporelles	1866850	1132369	734481	818068
Immobilisations en cours				22247
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46800		46800	46800
Créances rattachées à des participations	482173		482173	397212
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346		151346	151346
TOTAL (I)	4792233	2550283	2241949	2227180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2162456	8426	2154030	1454768
En cours de production de biens	496194	18025	478170	245454
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54195	84	54111	73722
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14203		14203	15666
Clients et comptes rattachés	2513621	34662	2478959	1889377
Autres créances	897846		897846	751268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527388		527388	806021
Charges constatées d’avance	72773		72773	86129
TOTAL (II)	6738676	61196	6677480	5322405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11530908	2611479	8919429	7549584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50550		50550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22450		22450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5055		5055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3713321		3601550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278272		271770	
Subventions d’investissement	235083		74784	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4304730		4026159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26349		23240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26349		23240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1781477		1872435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	321348		56961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1777332		1069694	
Dettes fiscales et sociales	617060		333579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87544		88603	
Produits constatés d’avance (2)	3380		78705	
TOTAL (IV)	4588349		3500185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8919429		7549584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3579405		2219403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	460019		374053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20304
Production vendue biens	4295161	5194020	9489181	8445248
Production vendue services	589002	-23067	565935	284294
Chiffres d’affaires nets	4884163	5170953	10055115	8749846
				
Production stockée			230754	-100542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			197988	130653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56824	40435
Autres produits			356	8295
Total des produits d’exploitation (I)			10541038	8828687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1632	20304
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6000940	4190342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-706364	26722
Autres achats et charges externes			2643425	2294854
Impôts, taxes et versements assimilés			57107	68979
Salaires et traitements			1553970	1419010
Charges sociales			451338	407674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395120	369381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30627	31821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3109	21563
Autres charges			367	2067
Total des charges d’exploitation (II) 			10431271	8852716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109767	-24029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84961	99301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3842	4875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88803	104176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25425	21374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25425	21374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63377	82802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173144	58772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23568		19677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23568		19789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2023	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23568		17767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81560		-195231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10653409		8952652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10375137		8680882	
BENEFICE OU PERTE	278272		271770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74		74	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436012		68804
Total Immobilisations corporelles		3428348		256125
Total Immobilisations financières		198146		
Total Général		4062506		324929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7376	497440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70000	3614473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198146
Total Général			77376	4310059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260087	63267	7376	315979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1972452	331853	70000	2234305
AMORTISSEMENTS Total Général	2232539	395120	77376	2550283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26349
Total Provisions pour risques et charges	23240	3109		26349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1783	26534	1783	26534
Sur comptes clients	50474	4092	19905	34662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52257	30626	21687	61196
TOTAL GENERAL	75497	33735	21687	87545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33735	21688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	482173	482173		
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346		151346	
Clients douteux ou litigieux	38975		38975	
Autres créances clients	2474646	2474646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1940	1940		
Impôts sur les bénéfices	128543	128543		
T. V. A.	175990	175990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200412	200412		
Groupe et associés	345786	345786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45133	45133		
Charges constatées d’avance	72773	72773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4117758	3927437	190321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464398	464398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1317079	308135	995867	
Emprunts et dettes financières divers	208	208		
Fournisseurs et comptes rattachés	1777332	1777332		
Personnel et comptes rattachés	178023	178023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139863	139863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264678	264678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34495	34495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87544	87544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3380	3380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4267001	3258057	995867	13077
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	563971		640524	
Location, charges locatives et de copropriété	425316		420330	
Personnel extérieur à l’entreprise	241154		150836	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174447		129927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1238538		953239	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2643425		2294854	
Taxe professionnelle	31227		43928	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25881		25052	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57107		68979	
Montant de la TVA. collectée	975296		494177	
Total TVA. déductible sur biens et services	1683842		1768315	
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	56