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BILAN SOFIA COSMETIQUES 2021 Siren 378084610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407371	260087	147283	133749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28642		28642	26662
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1623593	1008011	615582	513534
Autres immobilisations corporelles	1782509	964441	818068	947316
Immobilisations en cours	22247		22247	24269
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46800		46800	46800
Créances rattachées à des participations	397212		397212	297912
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346		151346	151346
TOTAL (I)	4459719	2232539	2227180	2141587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1456092	1324	1454768	1471069
En cours de production de biens	245913	459	245454	273992
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73722		73722	137529
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15666		15666	13001
Clients et comptes rattachés	1939851	50474	1889377	2042974
Autres créances	751268		751268	716814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	806021		806021	309233
Charges constatées d’avance	86129		86129	96305
TOTAL (II)	5374662	52257	5322405	5060917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9834381	2284796	7549584	7202504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50550		50550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22450		22450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5055		5055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3601550		3727947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271770		-126396	
Subventions d’investissement	74784		94461	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4026159		3774067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23240		17059	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23240		17059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1872435		1272379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56961		284407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069694		1229413	
Dettes fiscales et sociales	333579		447241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88603		80405	
Produits constatés d’avance (2)	78705		97325	
TOTAL (IV)	3500185		3411378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7549584		7202504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2219403		3210087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374053		875762	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20304		20304	16443
Production vendue biens	2984497	5460751	8445248	9462124
Production vendue services	222116	62177	284294	409531
Chiffres d’affaires nets	3226917	5522928	8749846	9888098
				
Production stockée			-100542	141149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130653	66492
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40435	30504
Autres produits			8295	23600
Total des produits d’exploitation (I)			8828687	10149843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20304	25150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4190342	5416512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26722	-588033
Autres achats et charges externes			2294854	2916887
Impôts, taxes et versements assimilés			68979	77579
Salaires et traitements			1419010	1794680
Charges sociales			407674	530281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369381	438981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31821	26957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21563	8580
Autres charges			2067	7259
Total des charges d’exploitation (II) 			8852716	10654833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24029	-504991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99301	179296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4875	3202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104176	182498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21374	26579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21374	26579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82802	155919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58772	-349072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19677		26426	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19789		26426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2023		680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17767		25745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195231		-196930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8952652		10358767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8680882		10485163	
BENEFICE OU PERTE	271770		-126396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74		89	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366042		69970
Total Immobilisations corporelles		3148091		287725
Total Immobilisations financières		198146		
Total Général		3712279		357695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				436012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7468	3428348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198146
Total Général			7468	4062506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205632	54456		260087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662971	314925	5445	1972452
AMORTISSEMENTS Total Général	1868603	369381	5445	2232539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23240
Total Provisions pour risques et charges	17059	21563	15382	23240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20401	1783	20401	1783
Sur comptes clients	25088	30038	4652	50474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45489	31821	25053	52257
TOTAL GENERAL	62549	53384	40435	75497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53384	40435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	397212	397212		
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346		151346	
Clients douteux ou litigieux	93842		93842	
Autres créances clients	1846010	1846010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2138	2138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2207	2207		
Impôts sur les bénéfices	234917	234917		
T. V. A.	164463	164463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43422	43422		
Groupe et associés	209821	209821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94301	94301		
Charges constatées d’avance	86129	86129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3325807	3080619	245188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378688	378688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1493748	212966	1209562	71220
Emprunts et dettes financières divers	208	208		
Fournisseurs et comptes rattachés	1069694	1069694		
Personnel et comptes rattachés	156323	156323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126500	126500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20591	20591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30165	30165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88603	88603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78705	78705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3443225	2162443	1209562	71220
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	640524		735358	
Location, charges locatives et de copropriété	420330		560678	
Personnel extérieur à l’entreprise	150836		274055	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129927		180008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			20804	
Autres comptes	953239		1145984	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2294854		2916887	
Taxe professionnelle	43928		56267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25052		21312	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68979		77579	
Montant de la TVA. collectée	494177		605646	
Total TVA. déductible sur biens et services	1274138		1616855	
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	55