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BILAN SOFIA COSMETIQUES 2020 Siren 378084610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	339381	205632	133749	94749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26662		26662	20478
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1372485	858951	513534	550024
Autres immobilisations corporelles	1751337	804020	947316	1032270
Immobilisations en cours	24269		24269	50576
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46800		46800	46800
Créances rattachées à des participations	297912		297912	118616
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346		151346	151346
TOTAL (I)	4010190	1868603	2141587	2064858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1482813	11744	1471069	877935
En cours de production de biens	280072	6080	273992	230489
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	140105	2576	137529	45648
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13001		13001	54
Clients et comptes rattachés	2068062	25088	2042974	1605373
Autres créances	716814		716814	691871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309233		309233	635268
Charges constatées d’avance	96305		96305	53044
TOTAL (II)	5106406	45489	5060917	4139683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9116596	1914092	7202504	6204541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50550		50550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22450		22450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5055		5055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3727947		3711050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126396		16896	
Subventions d’investissement	94461		115217	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3774067		3921219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17059		8479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17059		8479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1272379		637311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		132218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284407		134687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1229413		916241	
Dettes fiscales et sociales	447241		374870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80405		69132	
Produits constatés d’avance (2)	97325		10384	
TOTAL (IV)	3411378		2274843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7202504		6204541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3210087		1833036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	875762			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		16443	16443	
Production vendue biens	2696785	6765339	9462124	6781074
Production vendue services	362764	46767	409531	248329
Chiffres d’affaires nets	3059549	6828549	9888098	7029402
				
Production stockée			141149	77614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66492	15159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30504	34000
Autres produits			23600	934
Total des produits d’exploitation (I)			10149843	7157110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25150	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5416512	3460595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-588033	-182957
Autres achats et charges externes			2916887	2184937
Impôts, taxes et versements assimilés			77579	92236
Salaires et traitements			1794680	1277322
Charges sociales			530281	413823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438981	330906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26957	39632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8580	
Autres charges			7259	17725
Total des charges d’exploitation (II) 			10654833	7634219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-504991	-477109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179296	38491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3202	1847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182498	40338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26579	13744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26579	13744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155919	26594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-349072	-450515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			308000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26426		6110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26426		314110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680		1145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25745		312965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-196930		-154447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10358767		7511557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10485163		7494661	
BENEFICE OU PERTE	-126396		16896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	89		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257493		109084
Total Immobilisations corporelles		2921326		255114
Total Immobilisations financières		198146		
Total Général		3376965		364198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			535	366042
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27784		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27784	565	3148091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198146
Total Général		27784	1100	3712279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142267	63900	535	205632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288455	375081	565	1662971
AMORTISSEMENTS Total Général	1430722	438981	1100	1868603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17059
Total Provisions pour risques et charges	8479	8580		17059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19736	20401	19736	20401
Sur comptes clients	19896	6556	1363	25088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39632	26957	21099	45489
TOTAL GENERAL	48111	35537	21099	62549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35537	21099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	297912		297912	
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346		151346	
Clients douteux ou litigieux	27862		27862	
Autres créances clients	2040200	2040200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1525	1525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7531	7531		
Impôts sur les bénéfices	196930	196930		
T. V. A.	154239	154239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59221	59221		
Groupe et associés	251766	251766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45601	45601		
Charges constatées d’avance	96305	96305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3330438	2853318	477120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	878429	878429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393950	192659	201291	
Emprunts et dettes financières divers	208	208		
Fournisseurs et comptes rattachés	1229413	1229413		
Personnel et comptes rattachés	224696	224696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164434	164434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42073	42073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16038	16038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80405	80405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97325	97325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3126971	2925680	201291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	735358		512644	
Location, charges locatives et de copropriété	560678		430941	
Personnel extérieur à l’entreprise	274055		216370	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180008		120191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20804			
Autres comptes	1145984		904790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2916887		2184937	
Taxe professionnelle	56267		60260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21312		31976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77579		92236	
Montant de la TVA. collectée	605646		540449	
Total TVA. déductible sur biens et services	1616855		1060682	
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	51