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BILAN SOFIA COSMETIQUES 2018 Siren 378084610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237016	142267	94749	90079
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20478		20478	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1234236	684211	550024	319304
Autres immobilisations corporelles	1636514	604244	1032270	1076643
Immobilisations en cours	50576		50576	78300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46800		46800	46800
Créances rattachées à des participations	118616		118616	80125
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346		151346	151346
TOTAL (I)	3495580	1430722	2064858	1842597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	894780	16845	877935	695520
En cours de production de biens	233381	2892	230489	188140
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45648		45648	8503
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	3433
Clients et comptes rattachés	1625269	19896	1605373	1622787
Autres créances	691871		691871	1286300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635268		635268	694030
Charges constatées d’avance	53044		53044	59084
TOTAL (II)	4179314	39632	4139683	4557796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7674895	1470354	6204541	6400392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50550		50550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22450		22450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5055		5055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3711050		3569500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16896		422946	
Subventions d’investissement	115217		149221	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3921219		4219722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8479		8479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8479		8479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637311		825462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132218		208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134687		57189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916241		749611	
Dettes fiscales et sociales	374870		385244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69132		148426	
Produits constatés d’avance (2)	10384		6020	
TOTAL (IV)	2274843		2172161	
(V)			31	
TOTAL GENERAL (I à V)	6204541		6400392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1833036		1540148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1369466	5411607	6781074	7724923
Production vendue services	209979	38350	248329	329386
Chiffres d’affaires nets	1579445	5449957	7029402	8054309
				
Production stockée			77614	-109633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15159	21149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34000	50069
Autres produits			934	133
Total des produits d’exploitation (I)			7157110	8016028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3460595	2984159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182957	602073
Autres achats et charges externes			2184937	2001263
Impôts, taxes et versements assimilés			92236	80151
Salaires et traitements			1277322	1208643
Charges sociales			413823	382013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330906	302780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39632	21076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7471
Autres charges			17725	644
Total des charges d’exploitation (II) 			7634219	7590274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477109	425754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38491	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1847	10805
Reprises sur provisions et transferts de charges				145
Différences positives de change				176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40338	11126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13744	9701
Différences négatives de change				90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13744	9791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26594	1335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-450515	427089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6110		31250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314110		31250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245		3405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1145		4144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312965		27107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154447		31250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7511557		8058404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7494661		7635459	
BENEFICE OU PERTE	16896		422946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193016		64478
Total Immobilisations corporelles		2483061		528745
Total Immobilisations financières		198146		
Total Général		2874222		593222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257493
Virement postes immobilisations corporelles en cours		78300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78300	12180	2921326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198146
Total Général		78300	12180	3376965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102936	39330		142267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008814	291576	11935	1288455
AMORTISSEMENTS Total Général	1111751	330906	11935	1430722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8479
Total Provisions pour risques et charges	8479			8479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21076	19736	21076	19736
Sur comptes clients	12924	19896	12924	19896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34000	39632	34000	39632
TOTAL GENERAL	42479	39632	34000	48111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39632	34000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	118616		118616	
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346		151346	
Clients douteux ou litigieux	22744		22744	
Autres créances clients	1602524	1602524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2335	2335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1667	1667		
Impôts sur les bénéfices	310159	310159		
T. V. A.	133689	133689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101083	101083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142938	142938		
Charges constatées d’avance	53044	53044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2640144	2347438	292706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5298	5298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	632013	190206	441807	
Emprunts et dettes financières divers	208	208		
Fournisseurs et comptes rattachés	916241	916241		
Personnel et comptes rattachés	105251	105251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111696	111696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64378	64378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93545	93545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132010	132010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69132	69132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10384	10384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2140156	1698349	441807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	512644		588395	
Location, charges locatives et de copropriété	430941		412889	
Personnel extérieur à l’entreprise	216370		143840	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120191		100051	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			6376	
Autres comptes	904790		749713	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2184937		2001263	
Taxe professionnelle	60260		52169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31976		27982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92236		80151	
Montant de la TVA. collectée	540449		294013	
Total TVA. déductible sur biens et services	1060682		986821	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47