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BILAN SOFIA COSMETIQUES 2017 Siren 378084610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193016	102936	90079	63592
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886410	567106	319304	306210
Autres immobilisations corporelles	1518351	441709	1076643	1123336
Immobilisations en cours	78300		78300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46800		46800	46800
Créances rattachées à des participations	80125		80125	80125
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346		151346	151346
TOTAL (I)	2954347	1111751	1842597	1771409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	711823	16304	695520	1277047
En cours de production de biens	192912	4773	188140	262112
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8503		8503	39420
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3433		3433	348
Clients et comptes rattachés	1635711	12924	1622787	540531
Autres créances	1286300		1286300	1714896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694030		694030	1057260
Charges constatées d’avance	59084		59084	21837
TOTAL (II)	4591795	34000	4557796	4913451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				145
TOTAL GENERAL (0 à V)	7546143	1145751	6400392	6685005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50550		50550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22450		22450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5055		5055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3569500		3309359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422946		780805	
Subventions d’investissement	149221		178082	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4219722		4346302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8479		1154	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8479		1154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825462		598613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57189		21290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749611		1181903	
Dettes fiscales et sociales	385244		321182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148426		208333	
Produits constatés d’avance (2)	6020		6020	
TOTAL (IV)	2172161		2337550	
(V)	31			
TOTAL GENERAL (I à V)	6400392		6685005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1540148		1891177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1160354	6564569	7724923	8839936
Production vendue services	312421	16965	329386	151444
Chiffres d’affaires nets	1472775	6581534	8054309	8991380
				
Production stockée			-109633	205133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21149	5597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50069	31472
Autres produits			133	8214
Total des produits d’exploitation (I)			8016028	9241796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2984159	4232312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			602073	-213016
Autres achats et charges externes			2001263	2203392
Impôts, taxes et versements assimilés			80151	87371
Salaires et traitements			1208643	1104209
Charges sociales			382013	443325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302780	282740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21076	58453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7471	1008
Autres charges			644	567
Total des charges d’exploitation (II) 			7590274	8200362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425754	1041434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10805	315
Reprises sur provisions et transferts de charges			145	76
Différences positives de change			176	61
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11126	452
Dotations financières sur amortissements et provisions				145
Intérêts et charges assimilées			9701	13784
Différences négatives de change			90	48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9791	13977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1335	-13526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427089	1027909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31250		31036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31250		31036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739		2360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3405		28981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4144		31341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27107		-305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31250		246798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8058404		9273284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7635459		8492478	
BENEFICE OU PERTE	422946		780805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3705		2456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132585		61128
Total Immobilisations corporelles		2173088		316245
Total Immobilisations financières		198146		
Total Général		2503819		377373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			698	193016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6272	2483061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198146
Total Général			6970	2874222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68993	33972	30	102936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743542	268808	3535	1008814
AMORTISSEMENTS Total Général	812535	302780	3565	1111751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8479
Total Provisions pour risques et charges	1154	7471	145	8479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46364	21076	46364	21076
Sur comptes clients	12924			12924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59288	21076	46364	34000
TOTAL GENERAL	60441	28547	46509	42479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28547	46364	
                                             - Financières			145	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80125			
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346			
Clients douteux ou litigieux	13091			
Autres créances clients	1622620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1140			
Impôts sur les bénéfices	391355			
T. V. A.	158750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	210568			
Groupe et associés	474710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49276			
Charges constatées d’avance	59084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3212565	2968003	244562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5175	5175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	820287	188274	599681	
Emprunts et dettes financières divers	208	208		
Fournisseurs et comptes rattachés	749611	749611		
Personnel et comptes rattachés	114225	114225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124296	124296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38573	38573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108149	108149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148426	148426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6020	6020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2114972	1482959	599681	32332
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	520665			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	588395		599991	
Location, charges locatives et de copropriété	412889		456461	
Personnel extérieur à l’entreprise	143840		156443	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100051		110520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6376		6376	
Autres comptes	749713		873602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2001263		2203392	
Taxe professionnelle	52169		59998	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27982		27373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80151		87371	
Montant de la TVA. collectée	294013		191320	
Total TVA. déductible sur biens et services	986821		1234406	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42