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BILAN SOFIA COSMETIQUES 2016 Siren 378084610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132585	68993	63592	62330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	780063	473853	306210	355906
Autres immobilisations corporelles	1393025	269689	1123336	1113508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46800		46800	46800
Créances rattachées à des participations	80125		80125	80125
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346		151346	160294
TOTAL (I)	2583944	812535	1771409	1818963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1313896	36849	1277047	1078975
En cours de production de biens	270535	8423	262112	52208
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40512	1092	39420	46596
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	348		348	20000
Clients et comptes rattachés	553455	12924	540531	1771031
Autres créances	1714896		1714896	924394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1057260		1057260	513610
Charges constatées d’avance	21837		21837	25845
TOTAL (II)	4972739	59288	4913451	4432659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	145		145	76
TOTAL GENERAL (0 à V)	7556828	871823	6685005	6251697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50550		50550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22450		22450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5055		5055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3309359		2949838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	780805		608901	
Subventions d’investissement	178082		209118	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4346302		3845912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1154		76	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1154		76	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598613		685754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		7208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21290		7432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1181903		1231130	
Dettes fiscales et sociales	321182		234951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208333		233214	
Produits constatés d’avance (2)	6020		6020	
TOTAL (IV)	2337550		2405709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6685005		6251697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1891177		1857244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	854345	7985591	8839936	8040121
Production vendue services	102231	49213	151444	73583
Chiffres d’affaires nets	956576	8034804	8991380	8113704
				
Production stockée			205133	-252951
Production immobilisée				15151
Subventions d’exploitation			5597	42122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31472	137041
Autres produits			8214	29321
Total des produits d’exploitation (I)			9241796	8084388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4232312	3009060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-213016	159562
Autres achats et charges externes			2203392	2404707
Impôts, taxes et versements assimilés			87371	120142
Salaires et traitements			1104209	1030671
Charges sociales			443325	313946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282740	175078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58453	29851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1008	
Autres charges			567	13154
Total des charges d’exploitation (II) 			8200362	7256170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1041434	828218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	2239
Reprises sur provisions et transferts de charges			76	
Différences positives de change			61	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452	2239
Dotations financières sur amortissements et provisions			145	76
Intérêts et charges assimilées			13784	10783
Différences négatives de change			48	679
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13977	11538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13526	-9299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1027909	818919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31036		246679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31036		246679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2360		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28981		269351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31341		269386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305		-22707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246798		187311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9273284		8333306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8492478		7724405	
BENEFICE OU PERTE	780805		608901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3973	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2456		20887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113706		24926
Total Immobilisations corporelles		2018730		248190
Total Immobilisations financières		198146		
Total Général		2330581		273116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6046	132585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93832	2173088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198146
Total Général			99878	2503819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51376	23664	6046	68993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549316	259077	64851	743542
AMORTISSEMENTS Total Général	600692	282740	70897	812535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				145
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1008
Total Provisions pour risques et charges	76	1154	76	1154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29016	46364	29016	46364
Sur comptes clients	835	12089		12924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29851	58453	29016	59288
TOTAL GENERAL	29926	59606	29092	60441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59461	29016	
                                             - Financières		145	76	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80125	80125		
Prêts				
Autres immobilisations financières	151346			
Clients douteux ou litigieux	13091			
Autres créances clients	540364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2341			
Impôts sur les bénéfices	72294			
T. V. A.	448019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170340			
Groupe et associés	981127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40676			
Charges constatées d’avance	21837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2521658	2357221	164437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2727	2727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	595886	149513	435849	
Emprunts et dettes financières divers	208	208		
Fournisseurs et comptes rattachés	1181903	1181903		
Personnel et comptes rattachés	124818	124818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113142	113142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32843	32843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50379	50379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208333	208333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6020	6020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2316260	1869887	435849	10524
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50726			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	249380			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	599991		550684	
Location, charges locatives et de copropriété	456461		647819	
Personnel extérieur à l’entreprise	156443		316281	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110520		118472	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6376		12355	
Autres comptes	873602		759096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2203392		2404707	
Taxe professionnelle	59998		59230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27373		60912	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87371		120142	
Montant de la TVA. collectée	191320		176019	
Total TVA. déductible sur biens et services	1234406		1174462	
Effectif moyen du personnel	42		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42		41