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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION D'ARTICLES DE BRICOLAGE 2020 Siren 378095012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200000	200000		2082
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles	104578	104578		3248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2220426	1668800	551626	703054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262082	152372	109709	76425
Autres immobilisations corporelles	3059923	2489711	570212	593993
Immobilisations en cours	177292		177292	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33426		33426	33426
TOTAL (I)	6515076	4615462	1899613	1869577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4255599		4255599	4913938
Avances et acomptes versés sur commandes	5294		5294	
Clients et comptes rattachés	24014	13942	10072	43979
Autres créances	10579365		10579365	6047660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000		3500000	3500000
Disponibilités	1886883		1886883	323548
Charges constatées d’avance	21243		21243	19766
TOTAL (II)	20272400	13942	20258457	14848893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26787476	4629404	22158071	16718471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	982500		982500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	604		604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99854		99854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1398362		16041	
Report à nouveau	4099673		4099673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2114366		1382321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8695360		6580993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215750		215750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215750		215750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6908942		6638707	
Dettes fiscales et sociales	2977011		2308862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	961009		974159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13246962		9921728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22158072		16718471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13246962		9921728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37728596		37728596	37364910
Production vendue biens				
Production vendue services	653503		653503	768243
Chiffres d’affaires nets	38382099		38382099	38133154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7999	5783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280200	38909
Autres produits			37	839
Total des produits d’exploitation (I)			38670337	38178687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22308164	23016900
Variation de stock (marchandises)			658339	459951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3942193	4182199
Impôts, taxes et versements assimilés			723887	660478
Salaires et traitements			3842334	3696365
Charges sociales			1082909	1122335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398706	410524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13942	34882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				64620
Autres charges			2376655	2341155
Total des charges d’exploitation (II) 			35347133	35989412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3323204	2189274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50062	46499
Autres intérêts et produits assimilés			67608	34817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117670	81317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117606	80843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3440810	2270118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44918		30377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3317		3215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48236		33593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99309		5357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37		49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99347		5406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51111		28186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	401647		298052	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	873686		617932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38836244		38293598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36721878		36911276	
BENEFICE OU PERTE	2114366		1382321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1809		585	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761925		
Total Immobilisations corporelles		5290982		428743
Total Immobilisations financières		33426		
Total Général		6086334		428743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				761925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5719724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33426
Total Général				6515076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299248	5330		304578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3917508	393376		4310885
AMORTISSEMENTS Total Général	4216756	398707		4615463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				215750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215750			215750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34892	13942	34892	13942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34892	13942	34892	13942
TOTAL GENERAL	250642	13942	34892	229692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13942	34892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33426	33426		
Clients douteux ou litigieux	20967	20967		
Autres créances clients	3048	3048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151673	151673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8200000	8200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2227693	2227693		
Charges constatées d’avance	21243	21243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10658050	10658050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2400000	2400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6908942	6908942		
Personnel et comptes rattachés	938142	938142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298421	298421		
Impôts sur les bénéfices	873686	873686		
T.V.A.	754571	754571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112192	112192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	961009	961009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13246962	13246962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260954		245959	
Location, charges locatives et de copropriété	1312043		1335476	
Personnel extérieur à l’entreprise	1065224		1174109	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60444		71296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1243526		1355358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3942193		4182199	
Taxe professionnelle	251471		240103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	472416		420375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	723887		660478	
Montant de la TVA. collectée	8390662		8528324	
Total TVA. déductible sur biens et services	5597840		6224111	
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	138