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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER 2018 Siren 378074744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279714	20237	259478	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3317958	362221	2955737	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8843		8843	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715630	100363	615267	
Autres immobilisations corporelles	4001335	509830	3491504	
Immobilisations en cours	254160		254160	
Avances et acomptes	175497		175497	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3828		3828	
Prêts	36702		36702	
Autres immobilisations financières	5455		5455	
TOTAL (I)	8809121	992651	7816470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130554		130554	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	396128	27722	368406	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	672213	20739	651474	
Autres créances	4601943		4601943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12691		12691	
Disponibilités	4982944		4982944	
Charges constatées d’avance	241850		241850	
TOTAL (II)	11038324	48462	10989862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19847445	1041113	18806332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1809560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47653			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	819955			
Report à nouveau	-24350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-550110			
Subventions d’investissement	15887			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2118595			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96768			
Provisions pour charges	318188			
TOTAL (III)	414956			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11477562			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2532648			
Dettes fiscales et sociales	1365383			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323760			
Produits constatés d’avance (2)	573430			
TOTAL (IV)	16272782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18806332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5667689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4126778		4126778	
Production vendue biens				
Production vendue services	16500141		16500141	
Chiffres d’affaires nets	20626919		20626919	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16373	
Subventions d’exploitation			1109590	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83691	
Autres produits			606	
Total des produits d’exploitation (I)			21837179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1674992	
Variation de stock (marchandises)			-212085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67354	
Autres achats et charges externes			8989792	
Impôts, taxes et versements assimilés			915843	
Salaires et traitements			5244522	
Charges sociales			2281069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1008702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19206	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36118	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178361	
Total des charges d’exploitation (II) 			20077384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1759795	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1748188	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			820	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Différences positives de change			1152	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34	
Total des produits financiers (V)			6005	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122187	
Différences négatives de change			2086	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124273	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5413			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	931028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96768			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030863			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-986378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-542929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21887669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22437779			
BENEFICE OU PERTE	-550110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29660			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	576			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	177345			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204858		3401657
Total Immobilisations corporelles		883860		6092106
Total Immobilisations financières		43661		20063
Total Général		1132379		9513827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3606515
Virement postes immobilisations corporelles en cours		411377		
Virement postes - Avances et acomptes		472483		
Total Immobilisations corporelles		883860	945485	5146621
Prêts et immobilisations financières			3740	
Total Immobilisations financières			7740	55985
Total Général		883860	953225	8809121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		382457		382457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		626244	35257	590987
AMORTISSEMENTS Total Général		1008702	35257	973445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				318188
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96768
Total Provisions pour risques et charges		414956		414956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		19206		19206
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12344	15378		27722
Sur comptes clients	13182	20739	13182	20739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29526	55324	17182	67668
TOTAL GENERAL	29526	470280	17182	482624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96768		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36702		36702	
Autres immobilisations financières	5455		5455	
Clients douteux ou litigieux	15706		15706	
Autres créances clients	656508	656508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1867	1867		
Impôts sur les bénéfices	1939241	329668	1577805	
T. V. A.	1858038	1858038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	715878	715878		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86919	86919		
Charges constatées d’avance	241850	241850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5558163	3890728	1635667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11477562	872669	4054305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2532648	2532648		
Personnel et comptes rattachés	492157	492157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500156	500156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119697	119697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253373	253373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323760	323760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	573430	573430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16272782	5667889	4054305	6550587
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1416732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel